فك رموز دورات السوق باستخدام الذكاء الاصطناعي

يقولون إن التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يتناغم. في العملات المشفرة، هذا التناغم هو دورة السوق (Market Cycle). فهم أين نحن في هذه الدورة هو الفرق بين الشراء في القمة والشراء في القاع.

المراحل الأربع لدورة السوق

يمر كل أصل عبر هذه المراحل المميزة:

1. مرحلة التجميع (Accumulation Phase)

مرحلة "المال الذكي". تستقر الأسعار بعد الاتجاه الهبوطي. المشاعر مملة.

• استراتيجية الذكاء الاصطناعي: هذا مثالي لروبوتات تداول الشبكة (Grid Trading Bots) التي تربح من الحركة الجانبية أثناء تجميع العملات الرخيصة.

2. مرحلة الارتفاع (Markup Phase) - السوق الصاعد (Bull Run)

السعر يخترق. يبدأ الخوف من تفويت الفرصة (FOMO). الاتجاه صاعد بوضوح.

• استراتيجية الذكاء الاصطناعي: حان ووقت تداول الزخم (Momentum Trading). يخفف الذكاء الاصطناعي من وقف الخسائر للسماح للفائزين بالاستمرار.

3. مرحلة التوزيع (Distribution Phase)

القمة. تزداد التقلبات لكن السعر يتوقف. ينوي المال الذكي البيع لمستثمري التجزئة.

• استراتيجية الذكاء الاصطناعي: غالبًا ما يشير الذكاء الاصطناعي لدينا إلى "انحرافات هبوطية (Bearish Divergences)" هنا (السعر مرتفع، الزخم منخفض). يتحول إلى الاستراتيجيات الدفاعية أو النقد.

4. مرحلة الانخفاض (Mark-Down Phase) - السوق الهابط (Bear Market)

الانهيار. البيع بدافع الذعر.

• استراتيجية الذكاء الاصطناعي: روبوتات البيع على المكشوف أو DCA (متوسط التكلفة بالدولار) العدواني لخفض سعر الدخول للدورة القادمة.

كيف يحدد الذكاء الاصطناعي المرحلة

البشر عاطفيون؛ يرون ما يريدون رؤيته. ينظر الذكاء الاصطناعي إلى البيانات الخام:

• ملف تعريف الحجم (Volume Profile): هل يرتفع الحجم على الشموع الخضراء (Markup) أم الشموع الحمراء (Mark-Down)؟
• مؤشر التقلب (Volatility Index): هل السوق هادئ جدًا (Accumulation) أم صاخب جدًا (Distribution)؟

بمحاذاة استراتيجية الروبوت الخاصة بك مع دورة السوق، تتوقف عن السباحة عكس التيار.