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Trading-Grundlagen
16 terms
Geldkurs
Der höchste Preis, den ein Käufer bereit ist, für einen Vermögenswert zu zahlen. In Orderbüchern repräsentiert dies die Nachfrage.
Related Terms:
Briefkurs
Spread
Orderbuch
Briefkurs
Der niedrigste Preis, den ein Verkäufer bereit ist, für einen Vermögenswert zu akzeptieren. In Orderbüchern repräsentiert dies das Angebot.
Related Terms:
Geldkurs
Spread
Market-Order
Spread
Die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs. Ein engerer Spread deutet auf eine höhere Liquidität hin.
Related Terms:
Geldkurs
Briefkurs
Liquidität
Volumen
Die Gesamtmenge eines Vermögenswerts, die über einen bestimmten Zeitraum gehandelt wurde. Hohes Volumen deutet auf starkes Marktinteresse hin.
Related Terms:
Liquidität
Markttiefe
Liquidität
Die Leichtigkeit, mit der ein Vermögenswert gekauft oder verkauft werden kann, ohne seinen Preis wesentlich zu beeinflussen. Höhere Liquidität bedeutet engere Spreads und bessere Ausführung.
Related Terms:
Spread
Volumen
Orderbuch
Market-Order
Ein Auftrag zum sofortigen Kauf oder Verkauf zum aktuell besten verfügbaren Preis. Garantiert die Ausführung, aber nicht den Preis.
Related Terms:
Limit-Order
Stop-Order
Briefkurs
Limit-Order
Ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf zu einem bestimmten Preis oder besser. Garantiert den Preis, aber nicht die Ausführung.
Related Terms:
Market-Order
Stop-Limit-Order
Stop Loss
Ein Auftrag zum automatischen Verkauf eines Vermögenswerts, wenn dieser einen bestimmten Preis erreicht, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Essenziell für das Risikomanagement.
Related Terms:
Take Profit
Trailing Stop
Risikomanagement
Take Profit
Ein Auftrag zum automatischen Verkauf eines Vermögenswerts, wenn dieser ein bestimmtes Gewinnziel erreicht, um Gewinne zu sichern.
Related Terms:
Stop Loss
Limit-Order
Position
Die Menge eines Vermögenswerts, die Sie derzeit besitzen (Long-Position) oder geliehen und verkauft haben (Short-Position).
Related Terms:
Long
Short
Portfolio
Long-Position
Der Kauf eines Vermögenswerts in der Erwartung, dass dessen Preis steigen wird. Gewinn bei Preisanstieg.
Related Terms:
Short-Position
Bullenmarkt
Short-Position
Der Verkauf eines Vermögenswerts, den Sie nicht besitzen (Ausleihe), in der Erwartung, dass dessen Preis fallen wird. Gewinn bei Preisrückgang.
Related Terms:
Long-Position
Bärenmarkt
Margin
Bullenmarkt
Ein Marktzustand, in dem die Preise steigen oder ein Anstieg erwartet wird. Gekennzeichnet durch Optimismus und steigende Nachfrage.
Related Terms:
Bärenmarkt
Long-Position
Trend
Bärenmarkt
Ein Marktzustand, in dem die Preise fallen oder ein Rückgang erwartet wird. Gekennzeichnet durch Pessimismus und Verkaufsdruck.
Related Terms:
Bullenmarkt
Short-Position
Abwärtstrend
Candlestick
Eine Chartdarstellung, die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Grün/Weiß zeigt einen Preisanstieg an; Rot/Schwarz einen Rückgang.
Related Terms:
OHLC
Chartmuster
OHLC
Open, High, Low, Close (Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss). Die vier wichtigsten Preispunkte für jede Handelsperiode, verwendet in Candlestick- und Balkencharts.
Related Terms:
Candlestick
Volumen
Technische Analyse
16 terms
RSI (Relative Strength Index)
Ein Momentum-Indikator, der die Geschwindigkeit und das Ausmaß von Preisänderungen misst. Die Werte reichen von 0-100, wobei Werte über 70 auf überkaufte und unter 30 auf überverkaufte Bedingungen hinweisen.
Related Terms:
MACD
Momentum
Überkauft/Überverkauft
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Ein trendfolgender Momentum-Indikator, der das Verhältnis zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zeigt. Besteht aus MACD-Linie, Signallinie und Histogramm.
Related Terms:
RSI
Gleitender Durchschnitt
Momentum
Bollinger-Bänder
Volatilitätsbänder, die über und unter einem gleitenden Durchschnitt platziert sind. Berührt der Preis das obere Band, deutet dies auf überkauft hin; das Berühren des unteren Bandes deutet auf überverkauft hin.
Related Terms:
Volatilität
Gleitender Durchschnitt
Standardabweichung
Gleitender Durchschnitt (MA)
Der Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über eine bestimmte Anzahl von Perioden, der Preisschwankungen glättet, um Trends zu identifizieren.
Related Terms:
EMA
SMA
Trend
EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt)
Ein gleitender Durchschnitt, der den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleiht und dadurch schneller auf neue Informationen reagiert als einfache gleitende Durchschnitte.
Related Terms:
SMA
Gleitender Durchschnitt
MACD
SMA (Einfacher gleitender Durchschnitt)
Ein gleitender Durchschnitt, der durch Mittelung der Preise über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird, wobei alle Werte gleich gewichtet werden.
Related Terms:
EMA
Gleitender Durchschnitt
Unterstützungsniveau
Ein Preisniveau, auf dem ein Vermögenswert tendenziell Kaufinteresse findet, was einen weiteren Preisverfall verhindert.
Related Terms:
Widerstandsniveau
Trendlinie
Ausbruch
Widerstandsniveau
Ein Preisniveau, auf dem ein Vermögenswert tendenziell Verkaufsdruck findet, was einen weiteren Preisanstieg verhindert.
Related Terms:
Unterstützungsniveau
Trendlinie
Einbruch
Ausbruch
Wenn der Preis über ein Widerstandsniveau oder unter ein Unterstützungsniveau steigt bzw. fällt, was oft den Beginn eines neuen Trends signalisiert.
Related Terms:
Einbruch
Unterstützungsniveau
Widerstandsniveau
Fibonacci-Retracement
Horizontale Linien, die potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf Fibonacci-Verhältnissen anzeigen (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %).
Related Terms:
Unterstützungsniveau
Widerstandsniveau
Momentum
Die Beschleunigungsrate von Preisänderungen. Hohes Momentum deutet auf einen starken Trend hin; niedriges Momentum deutet auf Konsolidierung hin.
Related Terms:
RSI
MACD
Trend
Überkauft
Ein Zustand, in dem ein Vermögenswert übermäßig gekauft wurde und eine Preiskorrektur oder Trendwende bevorstehen könnte. Oft angezeigt durch einen RSI über 70.
Related Terms:
Überverkauft
RSI
Trendwende
Überverkauft
Ein Zustand, in dem ein Vermögenswert übermäßig verkauft wurde und eine Preiserholung bevorstehen könnte. Oft angezeigt durch einen RSI unter 30.
Related Terms:
Überkauft
RSI
Trendwende
Trend
Die allgemeine Richtung der Marktpreisbewegung: Aufwärtstrend (höhere Hochs und höhere Tiefs), Abwärtstrend (tiefere Hochs und tiefere Tiefs) oder seitwärts (Konsolidierung).
Related Terms:
Aufwärtstrend
Abwärtstrend
Gleitender Durchschnitt
Trendlinie
Eine gerade Linie, die Preispunkte verbindet, um die Richtung und Stärke eines Trends zu identifizieren.
Related Terms:
Unterstützungsniveau
Widerstandsniveau
Trend
Volumenprofil
Eine Chart-Studie, die die Handelsaktivität über bestimmte Preisniveaus anzeigt und darstellt, wo das meiste Volumen gehandelt wurde.
Related Terms:
Volumen
Unterstützungsniveau
Widerstandsniveau
Risikomanagement
10 terms
Hebel
Geliehenes Kapital, das verwendet wird, um die Größe der Handelsposition zu erhöhen. Ein 10x-Hebel bedeutet zum Beispiel, dass man 10.000 $ mit 1.000 $ kontrolliert. Verstärkt sowohl Gewinne ALS AUCH Verluste.
Related Terms:
Margin
Liquidation
Margin Call
Margin
Der Kapitalbetrag, der erforderlich ist, um eine gehebelte Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Dient als Sicherheit für geliehene Mittel.
Related Terms:
Hebel
Margin Call
Liquidation
Liquidation
Zwangsschließung einer gehebelten Position, wenn die Margin unter das erforderliche Mindestmaß fällt. Führt zum Verlust der Sicherheit.
Related Terms:
Hebel
Margin
Margin Call
Liquidationspreis
Das Preisniveau, bei dem eine gehebelte Position automatisch liquidiert wird, um weitere Verluste zu verhindern.
Related Terms:
Liquidation
Hebel
Stop Loss
Margin Call
Eine Aufforderung eines Brokers, zusätzliche Mittel oder Wertpapiere einzuzahlen, um die Mindestmargenanforderungen zu erfüllen.
Related Terms:
Margin
Hebel
Liquidation
Chance-Risiko-Verhältnis
Das Verhältnis von potenziellem Gewinn zu potenziellem Verlust bei einem Trade. Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass man 1 $ riskiert, um potenziell 3 $ zu gewinnen.
Related Terms:
Stop Loss
Take Profit
Positionsgröße
Positionsgröße
Die Bestimmung, wie viel Kapital einem einzelnen Trade zugewiesen wird, basierend auf der Risikotoleranz und der Kontogröße.
Related Terms:
Risikomanagement
Portfoliodiversifikation
Portfoliodiversifikation
Verteilung von Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte, um das Gesamtrisiko zu reduzieren. Nicht alle Eier in einen Korb legen.
Related Terms:
Positionsgröße
Risikomanagement
Drawdown
Der Wertverlust eines Portfolios vom Höchststand bis zum Tiefststand. Der maximale Drawdown ist der größte Rückgang von einem Hoch zu einem nachfolgenden Tief.
Related Terms:
Risikomanagement
Volatilität
Trailing Stop
Ein dynamischer Stop Loss, der sich mit dem Preis bewegt, um Gewinne zu sichern. Wenn sich der Preis günstig entwickelt, folgt der Stopp; wenn der Preis dreht, bleibt der Stopp stehen.
Related Terms:
Stop Loss
Take Profit
Ordertypen
5 terms
Stop Order
Eine Order, die zur Market Order wird, sobald ein bestimmter Preis (Stop-Preis) erreicht ist. Wird zum Eingehen oder Auflösen von Positionen verwendet.
Related Terms:
Stop Limit Order
Market Order
Stop Limit Order
Eine Order, die zur Limit Order wird, sobald der Stop-Preis erreicht ist. Kombiniert die Funktionen von Stop Order und Limit Order.
Related Terms:
Stop Order
Limit Order
Fill or Kill (FOK)
Eine Order, die sofort vollständig ausgeführt oder komplett storniert werden muss. Teilausführungen sind nicht zulässig.
Related Terms:
Immediate or Cancel
Limit Order
Immediate or Cancel (IOC)
Eine Order, die sofort ausgeführt werden muss. Jeder Teil, der nicht ausgeführt werden kann, wird storniert.
Related Terms:
Fill or Kill
Market Order
Good 'Til Canceled (GTC)
Eine Order, die aktiv bleibt, bis sie entweder ausgeführt oder vom Trader manuell storniert wird.
Related Terms:
Limit Order
Stop Order
Derivate & Futures
6 terms
Futures-Kontrakt
Eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem im Voraus festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum. Standardisiert und an Börsen gehandelt.
Related Terms:
Perpetual Futures
Abwicklung
Finanzierungsrate
Perpetual Futures
Futures-Kontrakte ohne Verfallsdatum. Der Preis wird durch den Mechanismus der Finanzierungsrate nahe am Spotpreis gehalten.
Related Terms:
Futures-Kontrakt
Finanzierungsrate
Markpreis
Finanzierungsrate
Regelmäßige Zahlung zwischen Long- und Short-Händlern bei Perpetual Futures, um den Kontraktpreis an den Spotpreis anzugleichen.
Related Terms:
Perpetual Futures
Long-Position
Short-Position
Markpreis
Der faire Wert eines Futures-Kontrakts, der verwendet wird, um unfaire Liquidationen bei Preismanipulationen zu verhindern. Berechnet aus dem Spot-Index und der Finanzierungsrate.
Related Terms:
Perpetual Futures
Liquidationspreis
Open Interest
Die Gesamtzahl der ausstehenden Futures-Kontrakte, die noch nicht abgewickelt wurden. Zeigt die Marktbeteiligung und Liquidität an.
Related Terms:
Futures-Kontrakt
Volumen
Abwicklung
Der Prozess der Erfüllung der Bedingungen eines Futures-Kontrakts bei Fälligkeit, entweder durch Barzahlung oder physische Lieferung.
Related Terms:
Futures-Kontrakt
Verfall
ML & KI-Trading
10 terms
Feature Engineering
Der Prozess der Erstellung relevanter Eingabevariablen (Features) für Machine-Learning-Modelle aus Rohdaten. Entscheidend für die Modellleistung.
Related Terms:
Maschinelles Lernen
Modelltraining
Technische Indikatoren
Backtesting
Das Testen einer Handelsstrategie unter Verwendung historischer Daten, um deren potenzielle Leistung zu bewerten, bevor echtes Kapital riskiert wird.
Related Terms:
Walk-Forward-Analyse
Paper-Trading
Strategievalidierung
Walk-Forward-Analyse
Eine Backtesting-Methode, bei der Modelle wiederholt auf vergangenen Daten trainiert und auf nachfolgenden, unbekannten Daten getestet werden, um reale Bedingungen zu simulieren.
Related Terms:
Backtesting
Kreuzvalidierung
Modelltraining
Modellkonfidenz
Ein Maß dafür, wie sicher sich ein ML-Modell seiner Vorhersage ist. Eine höhere Konfidenz deutet typischerweise auf zuverlässigere Signale hin.
Related Terms:
Vorhersagesignal
Maschinelles Lernen
Konfidenzwert
Vorhersagesignal
Eine Ausgabe eines ML-Modells, die die erwartete Preisbewegung anzeigt: KAUFEN, VERKAUFEN oder HALTEN, oft mit einem Konfidenzwert.
Related Terms:
Modellkonfidenz
Handelssignal
ML-Vorhersage
Überanpassung
Wenn ein ML-Modell Rauschen und Muster lernt, die spezifisch für die Trainingsdaten sind, und bei neuen Daten schlecht abschneidet. Eine große Falle im Algo-Trading.
Related Terms:
Kreuzvalidierung
Walk-Forward-Analyse
Modelltraining
Kreuzvalidierung
Eine Technik zur Bewertung der Modellleistung durch Training auf verschiedenen Datenteilmengen und Testen auf zurückgehaltenen Anteilen.
Related Terms:
Walk-Forward-Analyse
Überanpassung
Modelltraining
Ensemble-Modell
Ein Ansatz des maschinellen Lernens, der mehrere Modelle kombiniert, um eine bessere Vorhersagegenauigkeit zu erzielen als jedes einzelne Modell.
Related Terms:
Maschinelles Lernen
Modellkonfidenz
Random Forest
Feature Selection
Der Prozess der Identifizierung der relevantesten Features für ML-Modelle, um Rauschen zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. Nutzt Techniken wie SHAP-Werte.
Related Terms:
Feature Engineering
SHAP-Werte
Korrelationsbereinigung
SHAP-Werte
Eine Methode zur Erklärung von Vorhersagen von ML-Modellen durch Zuweisung von Wichtigkeitswerten zu jedem Feature. Hilft zu identifizieren, welche Faktoren die Vorhersagen treiben.
Related Terms:
Feature Selection
Feature-Wichtigkeit
Modellerklärbarkeit
Makro-Finanzen
12 terms
DXY (Dollar-Index)
Ein Maß für den Wert des US-Dollars gegenüber einem Korb von Fremdwährungen (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF). Ein steigender DXY korreliert oft mit fallenden Kryptopreisen.
Related Terms:
Korrelation
Makroanalyse
VIX (Volatilitätsindex)
Der 'Angstindex', der die erwartete Volatilität des Aktienmarktes misst. Ein hoher VIX deutet auf Marktstress hin und korreliert oft mit der Krypto-Volatilität.
Related Terms:
Volatilität
S&P 500
Risk-Off
US-Staatsanleiherenditen
Die Rendite von US-Staatsanleihen. Steigende Renditen setzen Risikoanlagen wie Krypto oft unter Druck, da sicherere Alternativen attraktiver werden.
Related Terms:
Zinssätze
Risk-Off
Anleihenmarkt
Korrelation
Statistisches Maß dafür, wie sich zwei Vermögenswerte gemeinsam bewegen. Die Werte reichen von -1 (perfekt invers) bis +1 (perfekt positiv). Krypto korreliert oft mit dem NASDAQ.
Related Terms:
Zeitvariable Korrelation
Makroanalyse
NASDAQ
Zeitvariable Korrelation
Korrelation zwischen Vermögenswerten, die sich im Laufe der Zeit ändert. TradingMaster AI verfolgt rollierende Korrelationen zwischen Krypto- und Makro-Assets.
Related Terms:
Korrelation
Gleitendes Zeitfenster
Regime-Erkennung
Volatilitäts-Spillover
Wenn Volatilität in einem Markt (z. B. Aktien) auf einen anderen Markt (z. B. Krypto) übergeht. Gemessen mit GARCH-Modellen.
Related Terms:
Volatilität
GARCH
Korrelation
Regime-Erkennung
Identifizierung verschiedener Marktzustände (Bullenmarkt, Bärenmarkt, hohe Volatilität, niedrige Volatilität) unter Verwendung statistischer Methoden wie Hidden-Markov-Modelle.
Related Terms:
Bullenmarkt
Bärenmarkt
HMM
GARCH-Modell
Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Ein statistisches Modell zur Vorhersage von Volatilität, das Clusterbildung berücksichtigt (auf Zeiten hoher Volatilität folgen Zeiten hoher Volatilität).
Related Terms:
Volatilitäts-Spillover
Volatilitäts-Clustering
Granger-Kausalität
Ein statistischer Test, um festzustellen, ob eine Zeitreihe eine andere vorhersagen kann. Beispiel: Sagt der NASDAQ BTC-Bewegungen voraus?
Related Terms:
Korrelation
Frühindikator
Makroanalyse
Kointegration
Langfristige Gleichgewichtsbeziehung zwischen Vermögenswerten. Pairs Trading nutzt vorübergehende Abweichungen von diesem Gleichgewicht aus.
Related Terms:
Pairs Trading
Mean Reversion
Fehlerkorrekturmodell
NASDAQ Composite
US-Aktienmarktindex mit Schwerpunkt auf Technologieunternehmen. Korreliert stark mit Bitcoin und Kryptomärkten.
Related Terms:
S&P 500
Korrelation
Tech-Aktien
S&P 500
US-Aktienmarktindex von 500 großen Unternehmen. Ein Schlüsselindikator für die allgemeine Marktgesundheit und Risikobereitschaft.
Related Terms:
NASDAQ
VIX
Risk-On/Risk-Off
Blockchain & Krypto
6 terms
Altcoin
Jede Kryptowährung außer Bitcoin. Umfasst Ethereum, Solana und Tausende anderer Token.
Related Terms:
Bitcoin
Kryptowährung
Marktkapitalisierung
Gesamtwert einer Kryptowährung, berechnet durch Multiplikation des zirkulierenden Angebots mit dem aktuellen Preis. Zeigt die relative Größe und Dominanz an.
Related Terms:
Zirkulierendes Angebot
Dominanz
Stablecoin
Kryptowährung, die darauf ausgelegt ist, einen stabilen Wert zu halten, indem sie an Vermögenswerte wie USD (USDT, USDC) gekoppelt ist. Wird als Handelsbasiswährung verwendet.
Related Terms:
USDT
USDC
Kryptowährung
Handelspaar
Zwei Vermögenswerte, die gegeneinander gehandelt werden können; z. B. bedeutet BTC/USDT den Handel von Bitcoin gegen Tether.
Related Terms:
Basiswährung
Notierungswährung
Symbol
Gasgebühren
Transaktionsgebühren, die an Blockchain-Validatoren für die Verarbeitung von Transaktionen gezahlt werden. Höher bei Netzwerküberlastung.
Related Terms:
Blockchain
Netzwerküberlastung
On-Chain-Daten
Daten, die direkt auf der Blockchain aufgezeichnet werden: Transaktionen, Wallet-Guthaben, Netzwerkaktivität. Wird für die fundamentale Krypto-Analyse verwendet.
Related Terms:
Blockchain
Wallet
Netzwerkaktivität
Marktstruktur
7 terms
Orderbuch
Eine Echtzeit-Liste von Kauf- (Bid) und Verkaufsaufträgen (Ask), geordnet nach Preisniveau. Zeigt die Markttiefe sowie Angebot und Nachfrage an.
Related Terms:
Geldkurs
Briefkurs
Markttiefe
Markttiefe
Das Maß für die Liquidität im Orderbuch. Tiefere Märkte können große Aufträge ohne signifikante Preisauswirkungen absorbieren.
Related Terms:
Orderbuch
Liquidität
Slippage
Slippage
Die Differenz zwischen dem erwarteten Handelspreis und dem tatsächlichen Ausführungspreis. Höher in illiquiden Märkten oder bei großen Aufträgen.
Related Terms:
Markttiefe
Liquidität
Market-Order
Maker
Ein Händler, der dem Orderbuch Liquidität hinzufügt, indem er Limit-Orders platziert. Zahlt typischerweise niedrigere Gebühren als Taker.
Related Terms:
Taker
Limit-Order
Liquidität
Taker
Ein Händler, der Liquidität aus dem Orderbuch entfernt, indem er Market-Orders gegen bestehende Limit-Orders ausführt. Zahlt typischerweise höhere Gebühren als Maker.
Related Terms:
Maker
Market-Order
Liquidität
Spot-Handel
Der Handel mit tatsächlichen Vermögenswerten bei sofortiger Lieferung. Sie besitzen den Vermögenswert direkt, ohne Hebelwirkung oder Kreditaufnahme.
Related Terms:
Margin-Handel
Futures-Handel
Margin-Handel
Handel mit geliehenen Mitteln zur Vergrößerung der Positionsgröße. Ermöglicht sowohl Long- als auch Short-Positionen mit Hebelwirkung.
Related Terms:
Hebel
Liquidation
Spot-Handel
Handelsstrategien
10 terms
Daytrading
Eröffnen und Schließen von Positionen am selben Handelstag, um von untertägigen Preisbewegungen zu profitieren.
Related Terms:
Swingtrading
Scalping
Swingtrading
Halten von Positionen über mehrere Tage bis Wochen, um von mittelfristigen Preisschwankungen zu profitieren.
Related Terms:
Daytrading
Positionstrading
Scalping
Sehr kurzfristige Handelsstrategie, die zahlreiche kleine Gewinne aus winzigen Preisbewegungen erzielt, wobei Positionen oft nur für Sekunden bis Minuten gehalten werden.
Related Terms:
Daytrading
Hochfrequenzhandel
Positionstrading
Langfristige Handelsstrategie, bei der Positionen basierend auf Fundamentalanalyse über Monate bis Jahre gehalten werden.
Related Terms:
Swingtrading
Fundamentalanalyse
Arbitrage
Gleichzeitiger Kauf und Verkauf desselben Vermögenswerts auf verschiedenen Märkten, um von Preisunterschieden zu profitieren.
Related Terms:
Markteffizienz
Spread
Pairs Trading
Handel mit zwei korrelierten Vermögenswerten: Long bei einem und Short beim anderen, wenn ihre Preisbeziehung vom Gleichgewicht abweicht.
Related Terms:
Kointegration
Mean Reversion
Statistische Arbitrage
Mean Reversion
Eine Strategie, die davon ausgeht, dass Preise zu ihrem historischen Durchschnitt zurückkehren. Kauf bei Unterbewertung, Verkauf bei Überbewertung.
Related Terms:
Pairs Trading
Bollinger-Bänder
RSI
Trendfolge
Eine Strategie, die versucht, Gewinne durch das Nutzen etablierter Trends zu erzielen. 'The trend is your friend' (Der Trend ist dein Freund).
Related Terms:
Momentum
Gleitender Durchschnitt
Ausbruch
Grid Trading
Platzieren mehrerer Kauf- und Verkaufsaufträge in regelmäßigen Preisabständen, um von Preisschwankungen innerhalb einer Spanne zu profitieren.
Related Terms:
Range Trading
Market Making
DCA (Dollar-Cost-Averaging)
Investieren eines festen Betrags in regelmäßigen Abständen unabhängig vom Preis, um die Auswirkungen der Volatilität zu reduzieren.
Related Terms:
Positionsgrößenbestimmung
Risikomanagement
Performance-Kennzahlen
7 terms
ROI (Kapitalrendite)
Prozentualer Gewinn oder Verlust einer Investition. Berechnet als (Aktueller Wert - Anfangsinvestition) / Anfangsinvestition × 100%.
Related Terms:
PnL
Gewinnprozentsatz
PnL (Gewinn und Verlust)
Der tatsächliche Gewinn oder Verlust aus einem Trade oder Portfolio. Kann realisiert (geschlossene Positionen) oder nicht realisiert (offene Positionen) sein.
Related Terms:
ROI
Realisierter PnL
Nicht realisierter PnL
Realisierter PnL
Gewinn oder Verlust aus geschlossenen Positionen. Tatsächliche Gewinne/Verluste, die festgeschrieben sind.
Related Terms:
PnL
Nicht realisierter PnL
Nicht realisierter PnL
Gewinn oder Verlust aus offenen Positionen basierend auf dem aktuellen Marktpreis. Auch 'Buchgewinn/-verlust' genannt.
Related Terms:
PnL
Realisierter PnL
Mark-to-Market
Sharpe-Ratio
Kennzahl für die risikobereinigte Rendite. Misst die Überrendite pro Risikoeinheit. Je höher, desto besser. Über 1,0 ist gut; über 2,0 ist ausgezeichnet.
Related Terms:
Risikobereinigte Rendite
Volatilität
Performance
Trefferquote
Prozentsatz der profitablen Trades an der Gesamtzahl der Trades. Eine Trefferquote von 60 % bedeutet, dass 60 % der Trades profitabel waren.
Related Terms:
Profitfaktor
Performance-Kennzahlen
Profitfaktor
Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust. Über 1,0 bedeutet ein profitables System. Ein Wert von 2,0 bedeutet, dass die Gewinne doppelt so hoch sind wie die Verluste.
Related Terms:
Trefferquote
ROI
Performance-Kennzahlen
Fortgeschrittene Konzepte
5 terms
Impuls-Antwort-Funktion (IRF)
Misst, wie ein Vermögenswert im Zeitverlauf auf einen Schock in einem anderen Vermögenswert reagiert. Wird in der Kausalitätsanalyse verwendet, um makroökonomische Auswirkungen auf Krypto zu quantifizieren.
Related Terms:
Granger-Kausalität
VAR-Modell
Makroanalyse
VAR-Modell (Vektorautoregression)
Ein statistisches Modell, das Beziehungen zwischen mehreren Zeitreihen erfasst. Wird verwendet, um Wechselwirkungen zwischen Krypto und Makroökonomie zu modellieren.
Related Terms:
Granger-Kausalität
IRF
Zeitreihenanalyse
Fehlerkorrekturmodell (ECM)
Ein Modell, das kurzfristige Dynamiken und langfristige Gleichgewichtsbeziehungen zwischen kointegrierten Vermögenswerten erfasst.
Related Terms:
Kointegration
Pairs Trading
Mean Reversion
Netzwerkzentralität
Maß für die Bedeutung eines Vermögenswerts in einem Korrelationsnetzwerk. Vermögenswerte mit hoher Zentralität beeinflussen viele andere.
Related Terms:
Korrelationsnetzwerk
Systemisches Risiko
Hidden-Markov-Modell (HMM)
Ein statistisches Modell zur Regime-Erkennung, das verborgene Marktzustände (Bulle, Bär, hohe Volatilität) anhand beobachtbarer Preisdaten identifiziert.
Related Terms:
Regime-Erkennung
Marktzustände
Trading-Tools
6 terms
Paper-Trading
Simulierter Handel mit virtuellem Geld, um Strategien ohne finanzielles Risiko zu testen. Unverzichtbar für die Strategievalidierung.
Related Terms:
Backtesting
Live-Trading
Risikofreies Testen
Live-Trading
Handel mit echtem Geld an tatsächlichen Börsen. Erfordert API-Schlüssel und birgt finanzielles Risiko.
Related Terms:
Paper-Trading
API-Schlüssel
Börsenintegration
API-Schlüssel
Authentifizierungsdaten für den programmatischen Zugriff auf Börsenhandel und Daten. Müssen sicher und verschlüsselt aufbewahrt werden.
Related Terms:
Börsenintegration
Sicherheit
Trading-Bot
Trading-Bot
Automatisierte Software, die Trades basierend auf vordefinierten Regeln oder ML-Vorhersagen ausführt. Arbeitet rund um die Uhr (24/7) ohne Emotionen.
Related Terms:
Algorithmischer Handel
Automatisierung
Trading-Signal
Webhook
HTTP-Callback, der Echtzeitdaten an Ihre Anwendung sendet. Wird für TradingView-Signale und Börsenbenachrichtigungen verwendet.
Related Terms:
API
TradingView
Echtzeitdaten
TradingView
Beliebte Plattform für Charting und Analyse. TradingMaster AI integriert TradingView-Charts und kann Webhook-Signale empfangen.
Related Terms:
Webhook
Charting
Technische Analyse
Marktstimmung
1 terms
Risk-On/Risk-Off
Indikator für die Marktstimmung. Risk-on: Investoren bevorzugen risikoreiche Anlagen (Krypto, Aktien). Risk-off: Investoren bevorzugen sichere Häfen (Anleihen, Gold).
Related Terms:
VIX
Anleiherenditen
Marktstimmung
Trading-Psychologie
2 terms
FOMO (Angst, etwas zu verpassen)
Emotionaler Handel, getrieben von der Angst, Gewinne zu verpassen. Führt oft zu Käufen nahe den Höchstständen. Gefährliche Trading-Psychologie.
Related Terms:
FUD
Trading-Psychologie
Emotionales Trading
FUD (Angst, Ungewissheit, Zweifel)
Negative Stimmung oder Fehlinformationen, die verbreitet werden, um Preise zu drücken. Kann Kaufgelegenheiten für antizyklische Trader schaffen.
Related Terms:
FOMO
Marktstimmung
Krypto-Kultur
1 terms
Hodl
Krypto-Slang für das langfristige Halten eines Vermögenswerts ungeachtet von Preisschwankungen. Entstand aus dem falsch geschriebenen Wort 'hold'.
Related Terms:
Long-Position
Positionstrading
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