Mitmepoolsed optsioonistrateegiad automatiseeritud kauplemiseks
Professionaalsed kauplejad ei panusta lihtsalt hinna tõusule või langusele. Nad panustavad Ajale ja Volatiilsusele. Krüptooptsioonide (Deribit, Bybit) likviidsus plahvatab.
1. Kaetud ostuoptsioon (The Covered Call) - Sissetulek
- Hoia: 1 BTC.
- Müü: 1 Ostuoptsioon 120k $ juures.
- Tulemus: Kogute preemiat (raha) ootamise ajal. Kui BTC ei jõua 120k $-ni, jätate raha JA BTC endale.
2. Iron Condor (Vahemik)
- Panustate, et hind püsib vahemikus 80k $ ja 120k $.
- Müüte optsioone mõlemal poolel.
- Theta (Ajalagunevus) sööb nende optsioonide väärtust iga päev, pannes raha teie taskusse.
Keerukuse automatiseerimine
Nendel strateegiatel on liikuvad osad. Optsioonid aeguvad. Hinnataset on vaja rullida. Delta riskimaandamise automatiseerimine tagab, et jääte hinnaliikumiste suhtes neutraalseks ja koristate ainult tootlust.
Märkus: Optsioonidega kauplemine hõlmab märkimisväärset riski. Konsulteerige meie Riskijuhtimise juhendiga.
Kas oled valmis oma teadmisi tööle panema?
Alusta kauplemist AI-toega enesekindlusega juba täna
AlustaSeotud artiklid
CosmWasm ja IBC: Interchain kauplemise tulevik
Solidity on kohalike rakenduste jaoks. Rust (CosmWasm) on Interchain rakenduste jaoks. Avastage, kuidas IBC võimaldab teil kaubelda üle 50+ plokiahela koheselt.
Detsentraliseeritud tellimusraamatu arhitektuurid: CLOB-i evolutsioon
AMM-id olid alles algus. Aastal 2026 on Tsentraalne Limiittellimuste Raamat (CLOB) lõpuks liikunud ahelasse. Analüüsime Hyperliquidit, dYdX v5 ja Püsiva Kahjumi lõppu.
HFT latentsuse arbitraaži tehnikad 2026: Võidujooks nullini
2026. aasta HFT maailmas on mikrosekundid igavikud. Uurige, kuidas FPGA riistvara ja kvant-resistentsed võrgud defineerivad uuesti latentsuse arbitraaži.