رمزگشایی چرخه‌های بازار با هوش مصنوعی

می‌گویند تاریخ تکرار نمی‌شود، اما قافیه می‌سازد. در کریپتو، این قافیه چرخه بازار (Market Cycle) است. درک اینکه کجای این چرخه هستیم، تفاوت بین خرید در سقف و خرید در کف است.

۴ فاز یک چرخه بازار

هر دارایی از این فازهای متمایز عبور می‌کند:

۱. فاز انباشت (Accumulation Phase)

فاز "پول هوشمند". قیمت‌ها پس از یک روند نزولی صاف می‌شوند. احساسات خسته‌کننده است.

• استراتژی هوش مصنوعی: این برای ربات‌های معاملات شبکه‌ای (Grid Trading Bots) که از نوسانات جانبی سود می‌برند و در عین حال کوین‌های ارزان جمع می‌کنند، ایده‌آل است.

۲. فاز مارک‌آپ (Markup Phase) - بازار گاوی (Bull Run)

قیمت می‌شکند. فومو (FOMO) شروع می‌شود. روند به وضوح صعودی است.

• استراتژی هوش مصنوعی: زمان معاملات مومنتوم (Momentum Trading) است. هوش مصنوعی حد ضررها را شل می‌کند تا به برنده‌ها اجازه دهد پیش بروند.

۳. فاز توزیع (Distribution Phase)

سقف. نوسانات افزایش می‌یابد اما قیمت متوقف می‌شود. پول هوشمند قصد دارد به سرمایه‌گذاران خرد بفروشد.

• استراتژی هوش مصنوعی: هوش مصنوعی ما اغلب در اینجا "واگرایی‌های نزولی (Bearish Divergences)" را پرچم‌گذاری می‌کند (قیمت بالا، مومنتوم پایین). به استراتژی‌های دفاعی یا نقدینگی سوئیچ می‌کند.

۴. فاز مارک‌داون (Mark-Down Phase) - بازار خرسی (Bear Market)

سقوط. فروش وحشت‌زده.

• استراتژی هوش مصنوعی: ربات‌های فروش استقراضی (Short-selling) یا DCA (میانگین کم‌کردن هزینه) تهاجمی برای کاهش قیمت ورود برای چرخه بعدی.

هوش مصنوعی چگونه فاز را شناسایی می‌کند

انسان‌ها احساسی هستند؛ آن‌ها آنچه را که می‌خواهند ببینند، می‌بینند. هوش مصنوعی به داده‌های خام نگاه می‌کند:

• پروفایل حجم (Volume Profile): آیا حجم روی کندل‌های سبز (Markup) افزایش می‌یابد یا کندل‌های قرمز (Mark-Down)؟
• شاخص نوسان (Volatility Index): آیا بازار خیلی ساکت است (Accumulation) یا خیلی پرسروصدا (Distribution)؟

با همسو کردن استراتژی ربات خود با چرخه بازار، شنا کردن برخلاف جریان را متوقف می‌کنید.