On-Chain ანალიზი: საფუძვლები ტრეიდერებისთვის

ტექნიკური ანალიზი უყურებს ფასს. ფუნდამენტური ანალიზი უყურებს პროექტს. On-Chain ანალიზი უყურებს სიმართლეს. იმის გამო, რომ ბლოკჩეინი საჯარო რეესტრია, ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად დავინახოთ სად მოძრაობს ფული, სანამ ფასი ამას ასახავს.

ძირითადი On-Chain მეტრიკები

1. ბირჟის შემოდინება/გადინება (Exchange Inflow/Outflow)

• მაღალი შემოდინება: ვეშაპები აგზავნიან მონეტებს ბირჟებზე. რატომ? ჩვეულებრივ გასაყიდად. დაღმავალი (Bearish) სიგნალი.
• მაღალი გადინება: ვეშაპებს გადააქვთ მონეტები ცივ საცავში. ისინი გეგმავენ გრძელვადიან შენახვას. აღმავალი (Bullish) სიგნალი.

2. MVRV Z-Score

ადარებს "საბაზრო ღირებულებას" (ფასი დღეს) "რეალიზებულ ღირებულებას" (ფასი, როდესაც მონეტები ბოლოს გადაადგილდა).

• ისტორიულად, ეს იყო ყველაზე ზუსტი ინდიკატორი ბიტკოინის ბაზრის მწვერვალებისა და ფსკერების დასაფიქსირებლად.

3. აქტიური მისამართები

რეალურად გამოიყენება თუ არა ქსელი? ფასის ზრდა აქტიური მისამართების კლებასთან ერთად არის დივერგენცია (ყალბი ზრდა). ფასის ზრდა მისამართების ზრდასთან ერთად არის ორგანული ზრდა.

როგორ ვიყენებთ მას

On-chain მონაცემები ნელია—ეს არ არის სკალპინგისთვის. ეს გვეხმარება განვსაზღვროთ "მიკერძოება" (Bias) ჩვენი Swing Trading სტრატეგიებისთვის.

• თუ On-Chain არის აღმავალი (Bullish): ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ Long სიგნალებს.
• თუ On-Chain არის დაღმავალი (Bearish): ჩვენ უპირატესობას ვანიჭებთ Short სიგნალებს.

ეს არის საბოლოო ფილტრი ხმაურის სიგნალისგან გამოსაყოფად.