트레이딩 교육
트레이딩 및
금융 용어집
기초부터 고급 개념까지 86+개의 필수 용어가 포함된 포괄적인 용어집으로 트레이딩 언어를 마스터하세요
트레이딩 기초
기술적 분석
리스크 관리
주문 유형
파생상품 및 선물
+4개 추가 카테고리
트레이딩 기초
기술적 분석
리스크 관리
ML 및 AI 트레이딩
거시 금융
트레이딩 기초
16 용어
매수 호가 (Bid Price)
구매자가 자산에 대해 지불할 의사가 있는 가장 높은 가격입니다. 오더북에서 이는 수요를 나타냅니다.
관련 용어:
Ask Price
Spread
Order Book
매도 호가 (Ask Price)
판매자가 자산을 판매할 의사가 있는 가장 낮은 가격입니다. 오더북에서 이는 공급을 나타냅니다.
관련 용어:
Bid Price
Spread
Market Order
스프레드 (Spread)
매수 호가와 매도 호가의 차이입니다. 스프레드가 좁을수록 유동성이 높음을 나타냅니다.
관련 용어:
Bid Price
Ask Price
Liquidity
거래량 (Volume)
특정 기간 동안 거래된 자산의 총량입니다. 높은 거래량은 강력한 시장 관심을 나타냅니다.
관련 용어:
Liquidity
Market Depth
유동성 (Liquidity)
가격에 큰 영향을 주지 않고 자산을 얼마나 쉽게 사고팔 수 있는지를 나타냅니다. 유동성이 높을수록 스프레드가 좁고 체결이 원활합니다.
관련 용어:
Spread
Volume
Order Book
시장가 주문 (Market Order)
현재 가능한 최적의 가격으로 즉시 매수 또는 매도하는 주문입니다. 체결은 보장되지만 가격은 보장되지 않습니다.
관련 용어:
Limit Order
Stop Order
Ask Price
지정가 주문 (Limit Order)
특정 가격 또는 그보다 유리한 가격으로 매수 또는 매도하는 주문입니다. 가격은 보장되지만 체결은 보장되지 않습니다.
관련 용어:
Market Order
Stop Limit Order
손절매 (Stop Loss)
자산이 특정 가격에 도달했을 때 자동으로 매도하여 손실을 제한하는 주문입니다. 리스크 관리에 필수적입니다.
관련 용어:
Take Profit
Trailing Stop
Risk Management
이익 실현 (Take Profit)
자산이 특정 목표 수익에 도달했을 때 자동으로 매도하여 이익을 확정하는 주문입니다.
관련 용어:
Stop Loss
Limit Order
포지션 (Position)
현재 보유하고 있는 자산의 양(롱 포지션) 또는 빌려서 매도한 양(숏 포지션)입니다.
관련 용어:
Long
Short
Portfolio
롱 포지션 (Long Position)
가격 상승을 기대하고 자산을 매수하는 것입니다. 가격이 오르면 이익을 얻습니다.
관련 용어:
Short Position
Bull Market
숏 포지션 (Short Position)
가격 하락을 기대하고 보유하지 않은 자산을 빌려서 매도하는 것입니다. 가격이 내리면 이익을 얻습니다.
관련 용어:
Long Position
Bear Market
Margin
강세장 (Bull Market)
가격이 상승하고 있거나 상승할 것으로 예상되는 시장 상황입니다. 낙관론과 수요 증가가 특징입니다.
관련 용어:
Bear Market
Long Position
Trend
약세장 (Bear Market)
가격이 하락하고 있거나 하락할 것으로 예상되는 시장 상황입니다. 비관론과 매도 압력이 특징입니다.
관련 용어:
Bull Market
Short Position
Downtrend
캔들스틱 (Candlestick)
특정 기간 동안의 시가, 고가, 저가, 종가를 보여주는 차트 표현 방식입니다. 녹색/흰색은 가격 상승, 적색/검은색은 하락을 나타냅니다.
관련 용어:
OHLC
Chart Patterns
OHLC
시가(Open), 고가(High), 저가(Low), 종가(Close). 캔들스틱 및 바 차트에서 사용되는 트레이딩 기간의 4가지 핵심 가격 포인트입니다.
관련 용어:
Candlestick
Volume
기술적 분석
16 용어
RSI (상대 강도 지수)
가격 변동의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 지표입니다. 0-100 범위이며, 70 이상은 과매수, 30 미만은 과매도 상태를 나타냅니다.
관련 용어:
MACD
Momentum
Overbought/Oversold
MACD (이동평균 수렴확산 지수)
두 이동평균 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD 선, 시그널 선, 히스토그램으로 구성됩니다.
관련 용어:
RSI
Moving Average
Momentum
볼린저 밴드 (Bollinger Bands)
이동평균 위아래에 배치된 변동성 밴드입니다. 가격이 상단 밴드에 닿으면 과매수, 하단 밴드에 닿으면 과매도를 시사합니다.
관련 용어:
Volatility
Moving Average
Standard Deviation
이동평균 (MA)
특정 기간 동안의 자산 평균 가격으로, 가격 변동을 평활화하여 추세를 식별하는 데 사용됩니다.
관련 용어:
EMA
SMA
Trend
EMA (지수 이동평균)
최근 가격에 더 많은 가중치를 두어 단순 이동평균보다 새로운 정보에 더 민감하게 반응하는 이동평균입니다.
관련 용어:
SMA
Moving Average
MACD
SMA (단순 이동평균)
특정 기간의 가격을 모두 동일한 가중치로 평균하여 계산한 이동평균입니다.
관련 용어:
EMA
Moving Average
지지선 (Support Level)
자산에 대한 매수세가 유입되어 가격이 더 이상 하락하지 않도록 방어하는 가격 수준입니다.
관련 용어:
Resistance Level
Trend Line
Breakout
저항선 (Resistance Level)
자산에 대한 매도 압력이 작용하여 가격이 더 이상 상승하지 못하도록 막는 가격 수준입니다.
관련 용어:
Support Level
Trend Line
Breakdown
브레이크아웃 (Breakout)
가격이 저항선 위로 상승하거나 지지선 아래로 하락하는 현상으로, 종종 새로운 추세의 시작을 알립니다.
관련 용어:
Breakdown
Support Level
Resistance Level
피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement)
피보나치 비율(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)을 기반으로 잠재적인 지지 및 저항 수준을 나타내는 수평선입니다.
관련 용어:
Support Level
Resistance Level
모멘텀 (Momentum)
가격 변동의 가속도입니다. 높은 모멘텀은 강한 추세를 나타내며, 낮은 모멘텀은 횡보를 시사합니다.
관련 용어:
RSI
MACD
Trend
과매수 (Overbought)
자산이 지나치게 매수되어 가격 조정이나 반전이 임박했을 수 있는 상태입니다. 종종 RSI 70 이상으로 표시됩니다.
관련 용어:
Oversold
RSI
Reversal
과매도 (Oversold)
자산이 지나치게 매도되어 가격 반등이 임박했을 수 있는 상태입니다. 종종 RSI 30 미만으로 표시됩니다.
관련 용어:
Overbought
RSI
Reversal
추세 (Trend)
시장 가격 움직임의 전반적인 방향입니다. 상승세(고점과 저점이 높아짐), 하락세(고점과 저점이 낮아짐), 횡보(보합)가 있습니다.
관련 용어:
Uptrend
Downtrend
Moving Average
추세선 (Trend Line)
가격 포인트를 연결하여 추세의 방향과 강도를 식별하는 직선입니다.
관련 용어:
Support Level
Resistance Level
Trend
매물대 (Volume Profile)
특정 가격 수준에서의 거래 활동을 표시하여 가장 많은 거래량이 발생한 가격대를 보여주는 차트 분석 도구입니다.
관련 용어:
Volume
Support Level
Resistance Level
리스크 관리
10 용어
레버리지 (Leverage)
포지션 규모를 늘리기 위해 빌린 자본입니다. 예를 들어 10배 레버리지는 $1,000로 $10,000를 운용하는 것을 의미합니다. 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다.
관련 용어:
Margin
Liquidation
Margin Call
증거금 (Margin)
레버리지 포지션을 개설하고 유지하기 위해 필요한 자본금입니다. 차입 자금에 대한 담보 역할을 합니다.
관련 용어:
Leverage
Margin Call
Liquidation
청산 (Liquidation)
증거금이 유지 수준 아래로 떨어질 때 레버리지 포지션이 강제로 종료되는 것입니다. 담보금 손실을 초래합니다.
관련 용어:
Leverage
Margin
Margin Call
청산가 (Liquidation Price)
추가 손실을 방지하기 위해 레버리지 포지션이 자동으로 청산되는 가격 수준입니다.
관련 용어:
Liquidation
Leverage
Stop Loss
마진 콜 (Margin Call)
최소 증거금 요건을 충족하기 위해 추가 자금이나 증권을 예치하라는 브로커의 요구입니다.
관련 용어:
Margin
Leverage
Liquidation
손익비 (Risk-Reward Ratio)
거래의 잠재적 손실 대비 잠재적 이익의 비율입니다. 3:1 비율은 $1의 위험을 감수하고 $3의 이익을 기대한다는 의미입니다.
관련 용어:
Stop Loss
Take Profit
Position Sizing
포지션 사이징 (Position Sizing)
리스크 허용 범위와 계좌 규모에 따라 단일 거래에 할당할 자본의 양을 결정하는 것입니다.
관련 용어:
Risk Management
Portfolio Diversification
포트폴리오 분산 (Portfolio Diversification)
전체 리스크를 줄이기 위해 다양한 자산에 투자를 분산하는 것입니다. '계란을 한 바구니에 담지 말라'는 원칙입니다.
관련 용어:
Position Sizing
Risk Management
드로우다운 (Drawdown)
포트폴리오 가치의 고점 대비 하락폭입니다. 최대 드로우다운(MDD)은 고점에서 이후 저점까지의 가장 큰 하락폭을 의미합니다.
관련 용어:
Risk Management
Volatility
트레일링 스탑 (Trailing Stop)
가격에 따라 움직이며 이익을 확보하는 동적 손절매입니다. 가격이 유리하게 움직이면 스탑도 따라가고, 반전되면 스탑은 유지됩니다.
관련 용어:
Stop Loss
Take Profit
주문 유형
5 용어
스탑 주문 (Stop Order)
특정 가격(스탑 가격)에 도달하면 시장가 주문이 되는 주문입니다. 포지션 진입 또는 청산에 사용됩니다.
관련 용어:
Stop Limit Order
Market Order
스탑 리밋 주문 (Stop Limit Order)
스탑 가격에 도달하면 지정가 주문이 되는 주문입니다. 스탑 주문과 지정가 주문의 기능을 결합한 것입니다.
관련 용어:
Stop Order
Limit Order
FOK 주문 (Fill or Kill)
즉시 전량 체결되거나 완전히 취소되어야 하는 주문입니다. 부분 체결은 허용되지 않습니다.
관련 용어:
Immediate or Cancel
Limit Order
IOC 주문 (Immediate or Cancel)
즉시 체결되어야 하는 주문입니다. 체결되지 않은 부분은 취소됩니다.
관련 용어:
Fill or Kill
Market Order
GTC 주문 (Good 'Til Canceled)
체결되거나 트레이더가 수동으로 취소할 때까지 활성 상태로 유지되는 주문입니다.
관련 용어:
Limit Order
Stop Order
파생상품 및 선물
6 용어
선물 계약 (Futures Contract)
특정 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 자산을 사고팔기로 하는 계약입니다. 표준화되어 거래소에서 거래됩니다.
관련 용어:
Perpetual Futures
Settlement
Funding Rate
무기한 선물 (Perpetual Futures)
만기일이 없는 선물 계약입니다. 펀딩비 메커니즘을 통해 가격이 현물 가격과 비슷하게 유지됩니다.
관련 용어:
Futures Contract
Funding Rate
Mark Price
펀딩비 (Funding Rate)
무기한 선물 계약 가격을 현물 가격과 일치시키기 위해 롱 포지션과 숏 포지션 트레이더 간에 주기적으로 주고받는 지급금입니다.
관련 용어:
Perpetual Futures
Long Position
Short Position
시장 평균가 (Mark Price)
가격 조작 중 불공정한 청산을 방지하기 위해 사용되는 선물 계약의 공정 가치 가격입니다. 현물 지수와 펀딩비로 계산됩니다.
관련 용어:
Perpetual Futures
Liquidation Price
미결제 약정 (Open Interest)
아직 정산되지 않은 선물 계약의 총 수입니다. 시장 참여도와 유동성을 나타냅니다.
관련 용어:
Futures Contract
Volume
정산 (Settlement)
만기 시 현금 결제 또는 실물 인도를 통해 선물 계약의 조건을 이행하는 과정입니다.
관련 용어:
Futures Contract
Expiration
ML 및 AI 트레이딩
10 용어
특성 공학 (Feature Engineering)
원시 데이터에서 머신러닝 모델을 위한 유의미한 입력 변수(특성)를 생성하는 과정입니다. 모델 성능에 매우 중요합니다.
관련 용어:
Machine Learning
Model Training
Technical Indicators
백테스팅 (Backtesting)
실제 자본을 리스크에 노출하기 전에 과거 데이터를 사용하여 트레이딩 전략의 잠재적 성과를 테스트하는 것입니다.
관련 용어:
Walk-Forward Analysis
Paper Trading
Strategy Validation
전진 분석 (Walk-Forward Analysis)
과거 데이터로 모델을 학습시키고 이후의 보이지 않는 데이터로 테스트하는 과정을 반복하여 실제 환경을 시뮬레이션하는 백테스팅 방법입니다.
관련 용어:
Backtesting
Cross-Validation
Model Training
모델 신뢰도 (Model Confidence)
ML 모델이 예측에 대해 얼마나 확신하는지를 나타내는 척도입니다. 신뢰도가 높을수록 일반적으로 신호가 더 신뢰할 수 있습니다.
관련 용어:
Prediction Signal
Machine Learning
Confidence Score
예측 신호 (Prediction Signal)
ML 모델의 출력값으로, 예상되는 가격 움직임(매수, 매도, 홀드)을 나타내며 종종 신뢰도 점수와 함께 제공됩니다.
관련 용어:
Model Confidence
Trading Signal
ML Prediction
과적합 (Overfitting)
ML 모델이 학습 데이터의 노이즈와 패턴을 과도하게 학습하여 새로운 데이터에서 성능이 저하되는 현상입니다. 알고리즘 트레이딩의 주요 함정입니다.
관련 용어:
Cross-Validation
Walk-Forward Analysis
Model Training
교차 검증 (Cross-Validation)
데이터를 여러 하위 집합으로 나누어 학습 및 테스트함으로써 모델 성능을 평가하는 기법입니다.
관련 용어:
Walk-Forward Analysis
Overfitting
Model Training
앙상블 모델 (Ensemble Model)
여러 모델을 결합하여 단일 모델보다 더 나은 예측 정확도를 달성하는 머신러닝 접근 방식입니다.
관련 용어:
Machine Learning
Model Confidence
Random Forest
특성 선택 (Feature Selection)
ML 모델에 가장 관련성 높은 특성을 식별하여 노이즈를 줄이고 성능을 향상시키는 과정입니다. SHAP 값과 같은 기법을 사용합니다.
관련 용어:
Feature Engineering
SHAP Values
Correlation Pruning
SHAP 값 (SHAP Values)
각 특성에 중요도 점수를 부여하여 ML 모델의 예측을 설명하는 방법입니다. 어떤 요인이 예측을 주도하는지 식별하는 데 도움이 됩니다.
관련 용어:
Feature Selection
Feature Importance
Model Explainability
거시 금융
12 용어
DXY (달러 인덱스)
주요 외국 통화(EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) 바스켓 대비 미국 달러의 가치를 나타내는 지표입니다. DXY 상승은 종종 암호화폐 가격 하락과 상관관계가 있습니다.
관련 용어:
Correlation
Macro Analysis
VIX (변동성 지수)
주식 시장의 예상 변동성을 측정하는 '공포 지수'입니다. 높은 VIX는 시장의 스트레스를 나타내며 종종 암호화폐 변동성과 상관관계가 있습니다.
관련 용어:
Volatility
S&P 500
Risk-Off
국채 금리 (Treasury Yields)
미국 국채의 수익률입니다. 금리 상승은 안전 자산의 매력을 높여 암호화폐와 같은 위험 자산에 압력을 가하는 경우가 많습니다.
관련 용어:
Interest Rates
Risk-Off
Bond Market
상관관계 (Correlation)
두 자산이 함께 움직이는 정도를 나타내는 통계적 척도입니다. -1(완전 역상관)에서 +1(완전 양의 상관) 사이의 값을 가집니다. 암호화폐는 종종 나스닥과 상관관계를 보입니다.
관련 용어:
Time-Varying Correlation
Macro Analysis
NASDAQ
시변 상관관계 (Time-Varying Correlation)
시간이 지남에 따라 변하는 자산 간의 상관관계입니다. TradingMaster AI는 암호화폐와 거시 자산 간의 롤링 상관관계를 추적합니다.
관련 용어:
Correlation
Rolling Window
Regime Detection
변동성 전이 (Volatility Spillover)
한 시장(예: 주식)의 변동성이 다른 시장(예: 암호화폐)으로 전파되는 현상입니다. GARCH 모델을 사용하여 측정합니다.
관련 용어:
Volatility
GARCH
Correlation
국면 탐지 (Regime Detection)
은닉 마르코프 모델(HMM)과 같은 통계적 방법을 사용하여 뚜렷한 시장 상태(강세, 약세, 고변동성, 저변동성)를 식별하는 것입니다.
관련 용어:
Bull Market
Bear Market
HMM
GARCH 모델
일반화 자기회귀 조건부 이분산성 모델. 변동성 군집 현상(높은 변동성 기간 뒤에 높은 변동성이 따름)을 예측하는 통계 모델입니다.
관련 용어:
Volatility Spillover
Volatility Clustering
그레인저 인과관계 (Granger Causality)
한 시계열이 다른 시계열을 예측할 수 있는지 확인하는 통계적 테스트입니다. 예: 나스닥이 BTC의 움직임을 선행 예측하는가?
관련 용어:
Correlation
Leading Indicator
Macro Analysis
공적분 (Cointegration)
자산 간의 장기적인 균형 관계입니다. 페어 트레이딩은 이러한 균형에서의 일시적인 이탈을 활용합니다.
관련 용어:
Pairs Trading
Mean Reversion
Error Correction Model
나스닥 종합지수 (NASDAQ Composite)
기술 기업 비중이 높은 미국 주식 시장 지수입니다. 비트코인 및 암호화폐 시장과 높은 상관관계를 보입니다.
관련 용어:
S&P 500
Correlation
Tech Stocks
S&P 500
500개 대형 기업으로 구성된 미국 주식 시장 지수입니다. 전반적인 시장 건전성과 위험 선호도의 주요 지표입니다.
관련 용어:
NASDAQ
VIX
Risk-On/Risk-Off
블록체인 및 암호화폐
6 용어
알트코인 (Altcoin)
비트코인을 제외한 모든 암호화폐입니다. 이더리움, 솔라나 및 수천 개의 다른 토큰이 포함됩니다.
관련 용어:
Bitcoin
Cryptocurrency
시가총액 (Market Cap)
유통 공급량에 현재 가격을 곱하여 계산한 암호화폐의 총 가치입니다. 상대적인 규모와 지배력을 나타냅니다.
관련 용어:
Circulating Supply
Dominance
스테이블코인 (Stablecoin)
USD와 같은 자산에 가치를 고정(페깅)하여 가치를 안정적으로 유지하도록 설계된 암호화폐(USDT, USDC)입니다. 트레이딩 기축 통화로 사용됩니다.
관련 용어:
USDT
USDC
Cryptocurrency
트레이딩 페어 (Trading Pair)
서로 교환할 수 있는 두 자산입니다. 예: BTC/USDT는 테더로 비트코인을 거래함을 의미합니다.
관련 용어:
Base Currency
Quote Currency
Symbol
가스비 (Gas Fees)
트랜잭션 처리를 위해 블록체인 검증자에게 지불하는 수수료입니다. 네트워크가 혼잡할수록 높아집니다.
관련 용어:
Blockchain
Network Congestion
온체인 데이터 (On-Chain Data)
블록체인에 직접 기록된 데이터(트랜잭션, 지갑 잔액, 네트워크 활동)입니다. 암호화폐 펀더멘털 분석에 사용됩니다.
관련 용어:
Blockchain
Wallet
Network Activity
시장 구조
5 용어
오더북 (Order Book)
가격대별로 정리된 매수(Bid) 및 매도(Ask) 주문의 실시간 목록입니다. 시장 깊이와 수급을 보여줍니다.
관련 용어:
Bid Price
Ask Price
Market Depth
시장 깊이 (Market Depth)
오더북의 유동성 척도입니다. 시장이 깊을수록 가격에 큰 영향을 주지 않고 대규모 주문을 흡수할 수 있습니다.
관련 용어:
Order Book
Liquidity
Slippage
슬리피지 (Slippage)
예상 거래 가격과 실제 체결 가격의 차이입니다. 유동성이 부족한 시장이나 대규모 주문 시 더 크게 발생합니다.
관련 용어:
Market Depth
Liquidity
Market Order
메이커 (Maker)
지정가 주문을 통해 오더북에 유동성을 공급하는 트레이더입니다. 일반적으로 테이커보다 낮은 수수료를 지불합니다.
관련 용어:
Taker
Limit Order
Liquidity
테이커 (Taker)
기존 지정가 주문에 대해 시장가 주문을 실행하여 오더북에서 유동성을 가져가는 트레이더입니다. 일반적으로 메이커보다 높은 수수료를 지불합니다.
관련 용어:
Maker
Market Order
Liquidity