ถอดรหัสวัฏจักรตลาดด้วย AI

เขาว่ากันว่าประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอย แต่คล้องจองกัน ในคริปโต ความคล้องจองนี้คือ วัฏจักรตลาด (Market Cycle) การทำความเข้าใจว่าเราอยู่ที่ไหนในวัฏจักรนี้คือความแตกต่างระหว่างการซื้อที่ยอดดอยและการซื้อที่ก้นเหว

4 ระยะของวัฏจักรตลาด

สินทรัพย์ทุกประเภทย้ายผ่านระยะที่แตกต่างกันเหล่านี้:

1. ระยะการสะสม (Accumulation Phase)

ระยะ "เงินฉลาด" ราคาทรงตัวหลังจากแนวโน้มขาลง อารมณ์ตลาดน่าเบื่อ

• กลยุทธ์ AI: เหมาะสำหรับ Grid Trading Bots ซึ่งทำกำไรจากการแกว่งตัวด้านข้างในขณะที่สะสมเหรียญราคาถูก

2. ระยะขาขึ้น (Markup Phase / Bull Run)

ราคาพุ่งทะลุ FOMO เริ่มทำงาน แนวโน้มขึ้นชัดเจน

• กลยุทธ์ AI: ได้เวลาสำหรับ Momentum Trading AI คลายจุด stop-loss เพื่อให้ผู้ชนะวิ่งต่อไป

3. ระยะการกระจาย (Distribution Phase)

จุดสูงสุด ความผันผวนเพิ่มขึ้นแต่ราคาหยุดนิ่ง เงินฉลาดตั้งใจจะขายให้นักลงทุนรายย่อย

• กลยุทธ์ AI: AI ของเรามักจะปักธง "Bearish Divergences" ที่นี่ (ราคาขึ้น โมเมนตัมลง) มันเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์เชิงรับหรือถือเงินสด

4. ระยะขาลง (Mark-Down Phase / Bear Market)

การพังทลาย การขายแบบตื่นตระหนก

• กลยุทธ์ AI: บอทขายชอร์ต (Short-selling) หรือ DCA (Dollar Cost Averaging) แบบเชิงรุกเพื่อลดราคาเข้าซื้อสำหรับวัฏจักรถัดไป

วิธีที่ AI ระบุระยะ

มนุษย์มีอารมณ์; พวกเขาเห็นสิ่งที่พวกเขาอยากเห็น AI มองที่ข้อมูลดิบ:

• Volume Profile: ปริมาณเพิ่มขึ้นในแท่งเทียนสีเขียว (ขาขึ้น) หรือแท่งเทียนสีแดง (ขาลง) หรือไม่?
• ดัชนีความผันผวน: ตลาดเงียบเกินไป (การสะสม) หรือเสียงดังเกินไป (การกระจาย) หรือไม่?

ด้วยการปรับกลยุทธ์บอทของคุณให้สอดคล้องกับวัฏจักรตลาด คุณจะหยุดว่ายทวนน้ำ