การวิเคราะห์ On-Chain: พื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมองที่ราคา การวิเคราะห์พื้นฐานมองที่โปรเจกต์ การวิเคราะห์ On-Chain มองที่ความจริง เนื่องจากบล็อกเชนเป็นบัญชีแยกประเภทสาธารณะ เราจึงสามารถเห็นได้อย่างแน่ชัดว่าเงินกำลังเคลื่อนที่ไปที่ไหนก่อนที่ราคาจะสะท้อนสิ่งนั้น

ตัวชี้วัด On-Chain ที่สำคัญ

1. การไหลเข้า/ออกของกระดานเทรด (Exchange Inflow/Outflow)

• การไหลเข้าสูง: วาฬกำลังส่งเหรียญไปยังกระดานเทรด ทำไม? โดยปกติเพื่อ ขาย สัญญาณขาลง (Bearish Signal)
• การไหลออกสูง: วาฬกำลังย้ายเหรียญไปยัง Cold Storage พวกเขาวางแผนที่จะถือยาว สัญญาณขาขึ้น (Bullish Signal)

2. MVRV Z-Score

เปรียบเทียบ "มูลค่าตลาด" (ราคาปัจจุบัน) กับ "มูลค่าที่เกิดขึ้นจริง" (ราคาเมื่อเหรียญถูกเคลื่อนย้ายครั้งล่าสุด)

• ในอดีต นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่แม่นยำที่สุดสำหรับการหาจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาด Bitcoin

3. ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ (Active Addresses)

เครือข่ายถูกใช้งานจริงหรือไม่? ราคาที่พุ่งขึ้นพร้อมกับที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ลดลงคือความแตกต่าง (การปั๊มราคาปลอม) ราคาที่พุ่งขึ้นพร้อมกับที่อยู่ที่พุ่งขึ้นคือการเติบโตตามธรรมชาติ

วิธีที่เราใช้มัน

ข้อมูล On-chain นั้นช้า—ไม่ได้มีไว้สำหรับการ Scalping มันช่วยให้เรากำหนด "อคติ (Bias)" สำหรับ กลยุทธ์ Swing Trading ของเรา

• หาก On-Chain เป็นขาขึ้น: เราชอบสัญญาณ Long
• หาก On-Chain เป็นขาลง: เราชอบสัญญาณ Short

มันคือตัวกรองที่ดีที่สุดสำหรับการแยกสัญญาณรบกวนออกจากสัญญาณจริง