خرافات التنويع: لماذا لا يعتبر امتلاك 100 عملة بديلة (Altcoins) أكثر أمانًا
"لا تضع كل بيضك في سلة واحدة." لذلك تشتري 50 رمزًا مميزًا مختلفًا للذكاء الاصطناعي. تشعر بالأمان. ثم تنخفض عملة البيتكوين بنسبة 5%، وتنخفض محفظتك بالكامل بنسبة 15%. ماذا حدث؟
مخاطر الارتباط (Correlation Risk)
في العملات المشفرة، تقترب الارتباطات من 1.0 أثناء الانهيارات. كل شيء يخلق فئة أصول واحدة.
- شراء PEPE و SHIB و DOGE ليس تنويعًا. إنه مجرد استغلال لقطاع "Meme".
التنويع الحقيقي (True Diversification)
يتطلب التنويع الحقيقي أصولًا ذات ارتباط منخفض أو سلبي.
- زراعة العائد بالعملات المستقرة (Stablecoin Yield Farming): (ارتباط صفري بالسعر).
- استراتيجيات محايدة للسوق: روبوتات الشبكة التي تربح من التقلبات، وليس الاتجاه.
- استراتيجيات البيع على المكشوف (Short Strategies): الاحتفاظ بروبوت يقوم بالبيع على المكشوف للأصول التي تم شراؤها بشكل مفرط يوازن حيازاتك طويلة الأجل.
التركيز يبني الثروة، والتنويع يحافظ عليها
لا تبالغ في التنويع عندما يكون حسابك صغيرًا. أنت تضعف أفضل أفكارك. ركز على 3-5 رهانات ذات قناعة عالية، واستخدم استراتيجيات التنويع فقط لحماية رأس المال بمجرد أن تكون قد حققته.
مقالات ذات صلة
التحكم في التراجع (Drawdown): وضع حدود إيقاف صارمة لمحفظتك
يتطلب الأمر مكسبًا بنسبة 100% للتعافي من خسارة بنسبة 50%. الرياضيات قاسية. تعرف على سبب كون الحد من التراجع هو الوظيفة الوحيدة الأكثر أهمية للمتداول.
النجاة من حدث البجعة السوداء (Black Swan): هل الروبوت الخاص بك جاهز؟
انهيار COVID-19. انهيار FTX. تحدث هذه الأحداث 'المستحيلة' كل بضع سنوات. استراتيجيات لضمان نجاة محفظتك من الحدث التالي.
تحجيم المركز: شرح معيار كيلي (Kelly Criterion)
ما هو المبلغ الذي يجب أن تراهن به في صفقة واحدة؟ 1%؟ 10%؟ يقدم معيار كيلي إجابة رياضية للنمو الأمثل.