بناء محفظة بأسلوب صناديق التحوط باستخدام أدوات البيع بالتجزئة

المستثمرون المؤسسيون لا يقومون بـ "المقامرة (YOLO)" في المراكز. يقومون ببناء محافظ مصممة للنجاة من التقلبات مع تحقيق مكاسب. بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، يمكن للمستثمرين الأفراد الآن تقليد هذا الهيكل.

نهج القمر الصناعي الأساسي (The Core-Satellite Approach)

تستخدم معظم الصناديق الناجحة هذا النموذج:

• الأساسي (60-70%): محركات بيتا. بيتكوين وإيثريوم. هذه تتبع السوق.
• القمر الصناعي (30-40%): مولدات ألفا. استراتيجيات ذات عائد مرتفع، ألعاب عملات بديلة محددة.

أتمتة ألفا

في الأيام الخوالي، كنت بحاجة إلى فريق من المحللين لإدارة الأقمار الصناعية. الآن، أنت تستخدم روبوتات تداول الذكاء الاصطناعي.

• القمر الصناعي 1 (الدخل): روبوت شبكة يزرع التقلبات على ETH/USDT.
• القمر الصناعي 2 (النمو): روبوت زخم يلتقط الاختراقات في العملات البديلة ذات الحجم الكبير.

تكافؤ المخاطر (Risk Parity)

توازن صناديق التحوط المخاطر، وليس فقط رأس المال.

• إذا كان أحد الأصول شديد التقلب (درجة مخاطر عالية)، فإنهم يحتفظون بـ أقل منه.
• تعمل درجات ثقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا كمحرك ديناميكي لتكافؤ المخاطر. عندما تنخفض الثقة، يقترح النظام تقليل الحجم.

العقلية المؤسسية

المؤسسات سعيدة بمكاسب شهرية ثابتة بنسبة 2-5% لأنها تتراكم. إنهم لا يطاردون 100x بين عشية وضحاها.

• الخلاصة الرئيسية: قم بهيكلة محفظتك من أجل البقاء أولاً، وسوف تعتني "ألفا" بنفسها. راجع دليل التنويع الخاص بنا لمزيد من المعلومات.