Митове за диверсификацията: Защо 100 алткойна не са по-безопасни

"Не слагайте всички яйца в една кошница." Така че купувате 50 различни AI токена. Чувствате се в безопасност. След това Bitcoin пада с 5%, а цялото ви портфолио пада с 15%. Какво стана?

Корелационен риск

В крипто корелациите приближават 1.0 по време на сривове. Всичко създава единен клас активи.

• Купуването на PEPE, SHIB и DOGE не е диверсификация. Това е просто използване на ливъридж върху "Meme" сектора.

Истинска диверсификация

Истинската диверсификация изисква активи, които имат Ниска или Отрицателна корелация.

1. Stablecoin Yield Farming: (Нулева корелация с цената).
2. Пазарно неутрални стратегии: Grid Bots, които печелят от волатилност, а не от посока.
3. Short стратегии: Държането на бот, който скъсява презакупени активи, балансира вашите дългосрочни позиции.

Концентрацията изгражда богатство, диверсификацията го запазва

Не прекалявайте с диверсификацията, когато сметката ви е малка. Размивате най-добрите си идеи. Фокусирайте се върху 3-5 позиции с висока убеденост и използвайте стратегии за диверсификация само за защита на капитала, след като сте го направили.