Стратегии за ребалансиране на портфолио на гигантите

Най-голямата грешка, която правят търговците на дребно, е да оставят печелившите си позиции да станат цялото им портфолио. Ако Биткойн се утрои, той става 80% от вашия риск. Ако след това се срине, губите всичко. Институциите решават това с Ребалансиране.

Ребалансиране по праг (Threshold Rebalancing)

Вместо да ребалансират в определено време (напр. месечно), фондовете ребалансират, когато разпределението на активите се отклони с определен процент.

• Цел: 50% BTC / 50% USDT.
• Отклонение: BTC скача, сега е 60% / 40%.
• Действие: Продайте 10% BTC, за да купите USDT.

Това ви принуждава да Продавате високо и купувате ниско автоматично.

Smart Beta стратегии

Фондовете не претеглят само по пазарна капитализация. Те претеглят по волатилност (Рисков паритет).

• Високо волатилен актив: По-малко разпределение.
• Ниско волатилен актив: По-голямо разпределение.

Това гарантира, че нито един актив не допринася твърде много риск за портфейла.

Автоматизиране на разпределенията

Не можете да правите това ръчно 24/7.

• Използвайте Grid Bots, за да ребалансирате естествено между двойка.
• Настройте периодични прегледи на вашите Метрики на таблото, за да коригирате разпределението на капитала на ботовете.

Дисциплината побеждава гения всеки път. Ребалансирането е механизирана дисциплина.