Mýty o diverzifikaci: Proč není 100 altcoinů bezpečnější
"Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku." Takže si koupíte 50 různých žetonů AI. Cítíte se v bezpečí. Poté bitcoin klesne o 5 % a celé vaše portfolio klesne o 15 %. Co se stalo?
Korelační riziko
V kryptoměnách se korelace během pádů blíží 1,0. Vše vytváří jedinou třídu aktiv.
- Nákup PEPE, SHIB a DOGE není diverzifikace. Je to jen využití sektoru "Meme".
Skutečná diverzifikace
Skutečná diverzifikace vyžaduje aktiva, která mají Nízkou nebo Negativní korelaci.
- Stablecoin Yield Farming: (nulová korelace s cenou).
- Tržně neutrální strategie: [Mřížkoví boti] (/blog/grid-trading-strategy-vysvětlení), kteří profitují z volatility, nikoli ze směru.
- Short Strategies: Držení robota, který shortuje překoupená aktiva, vyrovnává vaše dlouhodobé držby.
Koncentrace buduje bohatství, diverzifikace ho zachovává
Nediverzifikujte příliš, když je váš účet malý. Rozmělníte své nejlepší nápady. Zaměřte se na 3-5 vysoce přesvědčených her a používejte diverzifikační strategie pouze k ochraně kapitálu, jakmile to zvládnete.
Související články
Kontrola čerpání: Nastavení pevných zastávek pro vaše portfolio
Obnovit se z 50% ztráty vyžaduje 100% zisk. Matematika je krutá. Přečtěte si, proč je omezení čerpání tou nejdůležitější prací obchodníka.
Přežít událost Black Swan: Je váš bot připraven?
Havárie COVID-19. FTX kolaps. Tyto „nemožné“ události se dějí každých několik let. Strategie, které zajistí, že vaše portfolio přežije i další.
Velikost pozice: Vysvětlení Kellyho kritéria
Kolik byste měli vsadit na jeden obchod? 1%? 10%? Kelly Criterion poskytuje matematickou odpověď pro optimální růst.