Mýty o diverzifikaci: Proč není 100 altcoinů bezpečnější
"Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku." Takže si koupíte 50 různých žetonů AI. Cítíte se v bezpečí. Poté bitcoin klesne o 5 % a celé vaše portfolio klesne o 15 %. Co se stalo?
Korelační riziko
V kryptoměnách se korelace během pádů blíží 1,0. Vše vytváří jedinou třídu aktiv.
- Nákup PEPE, SHIB a DOGE není diverzifikace. Je to jen využití sektoru "Meme".
Skutečná diverzifikace
Skutečná diverzifikace vyžaduje aktiva, která mají Nízkou nebo Negativní korelaci.
- Stablecoin Yield Farming: (nulová korelace s cenou).
- Tržně neutrální strategie: [Mřížkoví boti] (/blog/grid-trading-strategy-vysvětlení), kteří profitují z volatility, nikoli ze směru.
- Short Strategies: Držení robota, který shortuje překoupená aktiva, vyrovnává vaše dlouhodobé držby.
Koncentrace buduje bohatství, diverzifikace ho zachovává
Nediverzifikujte příliš, když je váš účet malý. Rozmělníte své nejlepší nápady. Zaměřte se na 3-5 vysoce přesvědčených her a používejte diverzifikační strategie pouze k ochraně kapitálu, jakmile to zvládnete.
Související články
Závislost na obchodování s kryptoměnami: Tichá krize roku 2026
Když grafy ovládají váš život, už jste prohráli. Rozpoznání příznaků obchodní závislosti řízené dopaminem a proveditelné strategie pro obnovení vašeho duševního zdraví.
Řízení rizik s vysvětlitelnou AI 2026: Za hranicemi VaR
Éra černé skříňky skončila. V roce 2026 vyžaduje institucionální řízení rizik vysvětlitelnou AI (XAI) k detekci ocasních rizik neviditelných pro tradiční modely VaR.
Pojišťovací protokoly DeFi 2026: Ochrana vašeho výnosu
Neprovozujte yield farming bez ochrany. V roce 2026 již není pojištění DeFi volitelné. Recenzujeme Nexus Mutual v4, Unslashed a vzestup parametrického krytí.