Kontrola čerpání: Nastavení pevných zastávek pro vaše portfolio
Matematika ztráty je nelineární. Toto je „Traders Trap“.
Tabulka obnovy
- Ztratit 10 % -> Potřebujete 11 % k zotavení.
- Ztratit 20 % -> Potřebujete 25 % k zotavení.
- Ztratit 50 % -> Potřebujete 100 % k zotavení.
- Ztratit 90 % -> Potřebujete 900 % k zotavení.
Jakmile spadnete do hluboké díry (vytažení), vykopání se stane matematicky nepravděpodobným.
Nastavení limitu „Maximální čerpání“.
Institucionální přepážky mají pravidlo: "Pokud tento měsíc ztratíte 5 %, přestanete obchodovat." Stejně byste měli zacházet se svým osobním účtem.
- Nastavte si měsíční limit ztrát.
- Pokud to vaši roboti zasáhli, vypněte je.
- Zkontrolujte, znovu optimalizujte a počkejte na nový měsíc.
Automatizace
Nespoléhejte na sílu vůle. Použijte Vlastní upozornění, abyste vám okamžitě poslali textovou zprávu, pokud vaše kapitálová křivka klesne pod vaši hranici. ještě lépe, naprogramujte svého robota tak, aby se sám pozastavil.
Související články
Mýty o diverzifikaci: Proč není 100 altcoinů bezpečnější
Nákup 100 různých coinů není diverzifikace, pokud se všechny pohybují s bitcoiny. Pochopení „korelačního rizika“ je klíčem ke skutečnému zajištění.
Přežít událost Black Swan: Je váš bot připraven?
Havárie COVID-19. FTX kolaps. Tyto „nemožné“ události se dějí každých několik let. Strategie, které zajistí, že vaše portfolio přežije i další.
Velikost pozice: Vysvětlení Kellyho kritéria
Kolik byste měli vsadit na jeden obchod? 1%? 10%? Kelly Criterion poskytuje matematickou odpověď pro optimální růst.