Budování portfolia ve stylu hedgeových fondů s retailovými nástroji

Institucionální investoři nechodí do pozic stylem "YOLO". Sestavují portfolia navržená tak, aby přežila volatilitu a zároveň zachytila růst. Díky moderním nástrojům AI mohou nyní retailoví investoři tuto strukturu napodobit.

Přístup Core-Satellite

Většina úspěšných fondů používá tento model:

• Jádro (Core) (60-70 %): Tahouni Beta. Bitcoin a Ethereum. Tyto sledují trh.
• Satelit (Satellite) (30-40 %): Generátoři Alfa. Strategie s vysokým výnosem, specifické hry s altcoiny.

Automatizace Alfa

Za starých časů jste potřebovali tým analytiků, aby spravovali satelity. Nyní používáte AI Trading Boty.

• Satelit 1 (Příjem): Grid Bot těžící volatilitu na ETH/USDT.
• Satelit 2 (Růst): Momentum Bot zachycující průrazy na altcoinech s vysokým objemem.

Riziková parita (Risk Parity)

Hedgeové fondy vyvažují riziko, nejen kapitál.

• Pokud je jedno aktivum vysoce volatilní (Vysoké skóre rizika), drží ho méně.
• Naše AI Skóre dűvěry fungují jako dynamický motor rizikové parity. Když důvěra klesne, systém navrhne snížení velikosti pozice.

Institucionální myšlení

Instituce jsou spokojené s konzistentními 2-5% měsíčními zisky, protože se skládají (složené úročení). Nehoní se za 100x přes noc.

• Klíčový poznatek: Strukturujte své portfolio nejprve pro přežití a "Alfa" se o sebe postará sama. Podívejte se na našeho Průvodce diverzifikací pro více informací.