Opbygning af en Hedgefond-stils portefølje med detailværktøjer

Institutionelle investorer "YOLO'er" ikke ind i positioner. De konstruerer porteføljer designet til at overleve volatilitet, mens de fanger opsiden. Takket være moderne AI-værktøjer kan private investorer nu efterligne denne struktur.

Strategien med Kerne og Satellit (Core-Satellite Approach)

De fleste succesfulde fonde bruger denne model:

• Kerne (60-70%): Beta-drivere. Bitcoin og Ethereum. Disse sporer markedet.
• Satellit (30-40%): Alpha-generatorer. Strategier med højt afkast, specifikke altcoin-spil.

Automatisering af Alpha

I gamle dage havde du brug for et team af analytikere til at styre Satellitterne. Nu bruger du AI Trading Bots.

• Satellit 1 (Indkomst): En Grid Bot, der farmer volatilitet på ETH/USDT.
• Satellit 2 (Vækst): En Momentum Bot, der fanger udbrud på alts med høj volumen.

Risikoparitet

Hedgefonde balancerer risiko, ikke bare kapital.

• Hvis et aktiv er meget volatilt (Høj Risiko Score), holder de mindre af det.
• Vores AI Tillidsscorer fungerer som en dynamisk risikoparitetsmotor. Når tilliden falder, foreslår systemet at reducere størrelsen.

Den institutionelle tankegang

Institutioner er glade for konsekvente 2-5% månedlige gevinster, fordi de rentes rente. De jager ikke 100x natten over.

• Hovedpointer: Strukturér din portefølje for overlevelse først, og "Alpha" vil tage sig af sig selv. Se vores Diversificeringsguide for mere.