Vigtigheden af Backtesting Data
Før en ingeniør bygger en bro, simulerer de belastningen. Før du indsætter kapital, skal du simulere handelsstrategierne. Dette er Backtesting.
Hvordan Vores Backtester Fungerer
De fleste backtestere er "optimistiske". Vores er "pessimistisk."
- Inkludering af Gebyrer: Vi trækker 0,1 % børsgebyrer fra hver handel.
- Slippage Simulering: Vi antager, at du købte lidt højere end diagramprisen.
Overfitting: Farezonen
En fælde er at justere parametre, indtil backtesten viser 1000 % profit. Dette er curve-fitting til fortiden.
- Løsning: Walk-Forward Testing. Vi træner AI'en på 2023-data, derefter tester vi den på 2024-data.
Strategivalg
Brug backtesting til at vælge det rette værktøj:
- Slog DCA det at holde (HODL)?
- Overlevede Grid Handel krakket?
Stol på dataene, ikke hypen.
Relaterede artikler
Agentiske AI-handelsbots 2026: Fremkomsten af Autonom Finansiering
Fra chatbots til autonome agenter. Opdag hvordan agentisk AI i 2026 omskriver reglerne for algoritmisk handel og risikostyring.
AI Stimmungsanalyse: Decoding Crypto Twitter 2026
Grafer lyver. Twitter gør ikke. Lær hvordan AI-bots scraper millioner af tweets for at opdage FOMO og FUD før lysene bevæger sig.
Neuromorfisk Computing: Fremtiden for handelsbots 2026
GPU'er er strømslugende. Neuromorfiske chips (som Intel Loihi 3) efterligner den menneskelige hjerne, hvilket tillader handelsbots at køre med 1000x mindre energi.