Die Mathematik der Beständigkeit: Warum KI Intuition schlägt

Im Risikokapitalgeschäft bezahlt eine "Home Run"-Investition für 10 Misserfolge. Im Trading kann ein Misserfolg (Liquidation) 10 Gewinne auslöschen. Die Mathematik ist anders.

Beständigkeit > Intensität.

Der Fehler menschlicher Voreingenommenheit

Menschen leiden unter kognitiven Verzerrungen, die Vermögen zerstören:

1. Rezenzeffekt (Recency Bias): "Gestern ging es hoch, also wird es heute hochgehen."
2. Verlustaversion: Weigerung, eine Verlustposition zu verkaufen, weil "sie zurückkommen wird". (Psychologiefalle).

Der KI-Vorteil: Wahrscheinlichkeitstheoretisches Denken

Einem KI-Modell ist es egal, ob es gestern Geld verloren hat. Es bewertet die Aktuelle Wahrscheinlichkeit basierend auf Daten.

• Wenn der Backtest zeigt, dass eine Strategie eine Gewinnrate von 65 % hat, führt die KI den Trade jedes Mal aus.
• Ein Mensch könnte nach zwei Verlusten zögern. Die KI führt aus.

Zinseszins erfordert das Vermeiden von "Nullen"

Wenn Sie Ihr Portfolio 4 Jahre lang um 50 % vergrößern und dann im 5. Jahr 100 % verlieren, haben Sie Null.

• KI-Risikomanagement (Stop-Losses) verhindert die Null.
• Wenn Sie den katastrophalen Verlust verhindern, übernimmt die Mathematik des Zinseszinses.

Vertrauen Sie der Mathematik, nicht Ihrem Bauchgefühl.