Portfolio-Rebalancing-Strategien der Giganten
Der größte Fehler, den Retail-Trader machen, ist, ihre Gewinner zum gesamten Portfolio werden zu lassen. Wenn sich Bitcoin verdreifacht, macht er 80 % Ihres Risikos aus. Wenn er dann abstürzt, verlieren Sie alles. Institutionen lösen dieses Problem mit Rebalancing.
Schwellenwert-Rebalancing (Threshold Rebalancing)
Anstatt zu einem festen Zeitpunkt (z. B. monatlich) umzuschichten, rebalancieren Fonds, wenn die Asset-Allokation um einen bestimmten Prozentsatz abweicht.
- Ziel: 50 % BTC / 50 % USDT.
- Abweichung: BTC pumpt, jetzt 60 % / 40 %.
- Aktion: 10 % BTC verkaufen, um USDT zu kaufen.
Dies zwingt Sie dazu, automatisch hoch zu verkaufen und niedrig zu kaufen.
Smart-Beta-Strategien
Fonds gewichten nicht nur nach Marktkapitalisierung. Sie gewichten nach Volatilität (Risk Parity).
- Asset mit hoher Volatilität: Kleinere Allokation.
- Asset mit geringer Volatilität: Größere Allokation.
Dadurch wird sichergestellt, dass kein einzelnes Asset zu viel Risiko zum Portfolio beiträgt.
Automatisierung der Allokationen
Sie können dies nicht 24/7 manuell tun.
- Verwenden Sie Grid Bots, um natürlich zwischen einem Paar zu rebalancieren.
- Richten Sie regelmäßige Überprüfungen Ihrer Dashboard-Metriken ein, um die Kapitalallokation der Bots anzupassen.
Disziplin schlägt Genie jedes Mal. Rebalancing ist mechanisierte Disziplin.
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