Die Bedeutung von Backtesting-Daten
Bevor ein Ingenieur eine Brücke baut, simuliert er die Belastung. Bevor Sie Kapital einsetzen, müssen Sie die Handelsstrategien simulieren. Das ist Backtesting.
Wie unser Backtester funktioniert
Die meisten Backtester sind "optimistisch" – sie gehen davon aus, dass Sie genau am Tiefpunkt gekauft haben. Unserer ist "pessimistisch".
- Gebühreneinbeziehung: Wir ziehen 0,1 % Börsengebühren von jedem Trade ab.
- Slippage-Simulation: Wir gehen davon aus, dass Sie etwas höher als zum Chartpreis gekauft haben (Simulation echter Marktreibung).
Overfitting (Überanpassung): Die Gefahrenzone
Eine häufige Falle ist das Optimieren von Parametern, bis der Backtest 1000 % Gewinn anzeigt. Das ist Kurvenanpassung an die Vergangenheit.
- Lösung: Walk-Forward-Test. Wir trainieren die KI mit Daten von 2023 und testen sie dann mit Daten von 2024 (die sie noch nie gesehen hat). Wenn sie 2024 überlebt, ist sie robust.
Strategieauswahl
Nutzen Sie Backtesting, um das richtige Werkzeug auszuwählen:
- Hat DCA das Hodling geschlagen?
- Hat Grid Trading den Crash überlebt?
Vertrauen Sie den Daten, nicht dem Hype.
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