Τα Μαθηματικά της Συνέπειας: Γιατί η AI Κερδίζει τη Διαίσθηση

Στα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, μία επένδυση "Home Run" πληρώνει για 10 αποτυχίες. Στις συναλλαγές, μία αποτυχία (ρευστοποίηση) μπορεί να εξαλείψει 10 νίκες. Τα μαθηματικά είναι διαφορετικά.

Συνέπεια > Ένταση.

Το Ελάττωμα της Ανθρώπινης Προκατάληψης

Οι άνθρωποι υποφέρουν από γνωστικές προκαταλήψεις που καταστρέφουν τον πλούτο:

1. Προκατάληψη Πρόσφατου (Recency Bias): "Ανέβηκε χθες, άρα θα ανέβει σήμερα."
2. Αποστροφή Απώλειας: Άρνηση πώλησης μιας χαμένης θέσης επειδή "θα επανέλθει." (Παγίδα Ψυχολογίας).

Το Πλεονέκτημα της AI: Πιθανοτική Σκέψη

Ένα μοντέλο AI δεν ενδιαφέρεται αν έχασε χρήματα χθες. Αξιολογεί την Τρέχουσα Πιθανότητα με βάση τα δεδομένα.

• Εάν το Backtest δείχνει ότι μια στρατηγική έχει ποσοστό νίκης 65%, η AI εκτελεί τη συναλλαγή κάθε φορά.
• Ένας άνθρωπος μπορεί να διστάσει μετά από δύο απώλειες. Η AI εκτελεί.

Ο Ανατοκισμός απαιτεί την αποφυγή των "Μηδενικών"

Εάν αυξήσετε το χαρτοφυλάκιό σας κατά 50% για 4 χρόνια και στη συνέχεια χάσετε 100% το 5ο έτος, έχετε μηδέν.

• Η Διαχείριση Κινδύνου AI (Stop Losses) αποτρέπει το μηδέν.
• Εάν αποτρέψετε την καταστροφική απώλεια, τα μαθηματικά του ανατοκισμού αναλαμβάνουν.

Εμπιστευτείτε τα μαθηματικά, όχι το ένστικτό σας.