Στρατηγικές Εξισορρόπησης Χαρτοφυλακίου των Γιγάντων

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι λιανικοί έμποροι είναι να αφήνουν τους νικητές τους να γίνουν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό τους. Εάν το Bitcoin τριπλασιαστεί, γίνεται το 80% του κινδύνου σας. Αν στη συνέχεια καταρρεύσει, τα χάνετε όλα. Οι θεσμικοί το λύνουν αυτό με την Εξισορρόπηση (Rebalancing).

Εξισορρόπηση Ορίου (Threshold Rebalancing)

Αντί να εξισορροπούν σε καθορισμένο χρόνο (π.χ. μηνιαία), τα αμοιβαία κεφάλαια εξισορροπούν όταν η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων αποκλίνει κατά ένα ποσοστό.

• Στόχος: 50% BTC / 50% USDT.
• Απόκλιση: Το BTC ανεβαίνει, τώρα 60% / 40%.
• Δράση: Πουλήστε 10% BTC για να αγοράσετε USDT.

Αυτό σας αναγκάζει να Πουλάτε Ψηλά και να Αγοράζετε Χαμηλά αυτόματα.

Στρατηγικές Smart Beta

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν σταθμίζουν μόνο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Σταθμίζουν με βάση τη μεταβλητότητα (Ισοτιμία Κινδύνου).

• Περιουσιακό Στοιχείο Υψηλής Μεταβλητότητας: Μικρότερη κατανομή.
• Περιουσιακό Στοιχείο Χαμηλής Μεταβλητότητας: Μεγαλύτερη κατανομή.

Αυτό διασφαλίζει ότι κανένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο δεν συμβάλλει υπερβολικό κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιο.

Αυτοματοποίηση Κατανομών

Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό χειροκίνητα 24/7.

• Χρησιμοποιήστε Grid Bots για να εξισορροπήσετε φυσικά μεταξύ ενός ζεύγους.
• Ρυθμίστε περιοδικές αναθεωρήσεις των Μετρήσεων του Dashboard για να προσαρμόσετε την κατανομή κεφαλαίου των bot.

Η πειθαρχία κερδίζει την ιδιοφυΐα κάθε φορά. Η εξισορρόπηση είναι μηχανοποιημένη πειθαρχία.