Riskifondi stiilis portfelli loomine jaetööriistadega

Institutsionaalsed investorid ei hüppa pimesi positsioonidesse. Nad koostavad portfellid, mis on loodud volatiilsuse üleelamiseks, püüdes samal ajal tõusu. Tänu kaasaegsetele AI tööriistadele saavad jaeinvestorid nüüd seda struktuuri jäljendada.

Tuum-Satelliit lähenemine

Enamik edukaid fonde kasutab seda mudelit:

• Tuum (60-70%): Beeta-juhid. Bitcoin ja Ethereum. Need jälgivad turgu.
• Satelliit (30-40%): Alfa-generaatorid. Kõrge tootlusega strateegiad, spetsiifilised altcoini mängud.

Alfa automatiseerimine

Vanasti vajasite satelliitide haldamiseks analüütikute meeskonda. Nüüd kasutate AI kauplemisroboteid.

• Satelliit 1 (Sissetulek): Võrgurobot, mis farmib volatiilsust ETH/USDT paaril.
• Satelliit 2 (Kasv): Momentum robot, mis püüab murranguid suure mahuga altcoinidel.

Riski pariteet

Riskifondid tasakaalustavad riski, mitte ainult kapitali.

• Kui üks vara on väga volatiilne (Kõrge riskiskoor), hoiavad nad seda vähem.
• Meie AI usaldusskoorid toimivad dünaamilise riski pariteedi mootorina.

Institutsionaalne mõtteviis

Institutsioonid on rahul järjepideva 2-5% igakuise kasumiga, sest see liitub. Nad ei aja taga 100x kasvu üleöö.

• Võtmesõnum: Struktureerige oma portfell esmalt ellujäämiseks ja "Alfa" hoolitseb iseenda eest.