افسانههای تنوعبخشی: چرا ۱۰۰ آلتکوین (Altcoins) ایمنتر نیست
"تمام تخممرغهای خود را در یک سبد نگذارید." بنابراین شما ۵۰ توکن هوش مصنوعی مختلف میخرید. احساس امنیت میکنید. سپس بیتکوین ۵٪ کاهش مییابد و کل پورتفوی شما ۱۵٪ سقوط میکند. چه اتفاقی افتاد؟
ریسک همبستگی (Correlation Risk)
در کریپتو، همبستگیها در طول سقوطها به ۱.۰ نزدیک میشوند. همه چیز یک کلاس دارایی واحد ایجاد میکند.
- خرید PEPE، SHIB و DOGE تنوعبخشی نیست. این فقط اهرم کردن بخش "Meme" است.
تنوعبخشی واقعی (True Diversification)
تنوعبخشی واقعی به داراییهایی نیاز دارد که دارای همبستگی پایین یا منفی باشند.
- کشت سود استیبلکوین (Stablecoin Yield Farming): (همبستگی صفر با قیمت).
- استراتژیهای خنثی نسبت به بازار: رباتهای شبکهای که از نوسانات سود میبرند، نه جهت.
- استراتژیهای شورت (Short Strategies): نگهداشتن رباتی که داراییهای بیشخرید شده (overbought) را شورت میکند، داراییهای بلندمدت شما را متعادل میکند.
تمرکز ثروت میسازد، تنوعبخشی آن را حفظ میکند
وقتی حساب شما کوچک است، بیش از حد تنوع ایجاد نکنید. شما بهترین ایدههای خود را رقیق میکنید. روی ۳-۵ بازی با اطمینان بالا تمرکز کنید و فقط زمانی که سرمایه را به دست آوردید، از استراتژیهای تنوعبخشی برای محافظت از آن استفاده کنید.
آیا آمادهاید دانش خود را به کار بگیرید؟
همین امروز معامله با اطمینان مبتنی بر هوش مصنوعی را شروع کنید
شروع کنیدمقالات مرتبط
کنترل افت سرمایه (Drawdown): تعیین توقفهای سخت برای پرتفوی شما
برای جبران زیان ۵۰ درصدی، به سود ۱۰۰ درصدی نیاز است. ریاضیات بیرحم است. بیاموزید چرا محدود کردن افت سرمایه مهمترین وظیفه یک معاملهگر است.
بقای در رویداد قوی سیاه (Black Swan): آیا ربات شما آماده است؟
سقوط کووید-۱۹. فروپاشی FTX. این رویدادهای 'غیرممکن' هر چند سال یک بار اتفاق میافتند. استراتژیهایی برای اطمینان از اینکه پرتفوی شما از رویداد بعدی جان سالم به در میبرد.
تعیین اندازه پوزیشن: توضیح معیار کلی (Kelly Criterion)
چقدر باید روی یک معامله شرط بندی کنید؟ ۱٪؟ ۱۰٪؟ معیار کلی یک پاسخ ریاضی برای رشد بهینه ارائه میدهد.