کنترل افت سرمایه (Drawdown): تعیین توقف‌های سخت برای پرتفوی شما

ریاضیات زیان غیرخطی است. این "تله معامله‌گران" (Traders Trap) است.

جدول بازیابی (The Recovery Table)

• ۱۰٪ ضرر -> به ۱۱٪ برای بازیابی نیاز دارید.
• ۲۰٪ ضرر -> به ۲۵٪ برای بازیابی نیاز دارید.
• ۵۰٪ ضرر -> به ۱۰۰٪ برای بازیابی نیاز دارید.
• ۹۰٪ ضرر -> به ۹۰۰٪ برای بازیابی نیاز دارید.

هنگامی که در یک حفره عمیق (افت سرمایه) می‌افتید، بیرون آمدن از نظر ریاضی غیرمحتمل می‌شود.

تعیین حد "حداکثر افت سرمایه" (Max Drawdown)

میزهای معاملاتی نهادی یک قانون دارند: "اگر در این ماه ۵٪ ضرر کنید، معامله را متوقف می‌کنید." شما باید با حساب شخصی خود نیز به همین ترتیب رفتار کنید.

1. یک حد ضرر ماهانه تعیین کنید.
2. اگر ربات‌های شما به آن رسیدند، آن‌ها را خاموش کنید.
3. بررسی کنید، دوباره بهینه‌سازی کنید و منتظر ماه جدید باشید.

اتوماسیون (Automation)

به اراده تکیه نکنید. از هشدارهای سفارشی استفاده کنید تا اگر منحنی سرمایه (Equity Curve) شما به زیر آستانه رسید، فوراً به شما پیامک دهد. بهتر از آن، ربات خود را برنامه‌ریزی کنید تا خودکار متوقف شود.