ساخت پرتفوی سبک صندوق پوشش ریسک با ابزارهای خرد

سرمایه‌گذاران نهادی در موقعیت‌ها "YOLO" نمی‌کنند. آن‌ها پرتفوهایی می‌سازند که برای بقا در نوسانات و در عین حال کسب سود طراحی شده‌اند. به لطف ابزارهای مدرن هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران خرد اکنون می‌توانند از این ساختار تقلید کنند.

رویکرد هسته-ماهواره (The Core-Satellite Approach)

اکثر صندوق‌های موفق از این مدل استفاده می‌کنند:

• هسته (۶۰-۷۰٪): رانندگان بتا. بیت‌کوین و اتریوم. این‌ها بازار را دنبال می‌کنند.
• ماهواره (۳۰-۴۰٪): تولیدکنندگان آلفا. استراتژی‌های با بازده بالا، بازی‌های آلت‌کوین خاص.

خودکارسازی آلفا

در روزهای قدیم، برای مدیریت ماهواره‌ها به یک تیم تحلیلگر نیاز داشتید. اکنون، از ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی استفاده می‌کنید.

• ماهواره ۱ (درآمد): یک ربات شبکه که نوسانات را روی ETH/USDT فارم می‌کند.
• ماهواره ۲ (رشد): یک ربات مومنتوم که شکست‌ها را در آلت‌های با حجم بالا شکار می‌کند.

برابری ریسک (Risk Parity)

صندوق‌های پوشش ریسک، ریسک را متعادل می‌کنند، نه فقط سرمایه را.

• اگر یک دارایی بسیار پرنوسان باشد (نمره ریسک بالا)، آن‌ها کمتر از آن را نگه می‌دارند.
• نمرات اعتماد هوش مصنوعی ما به عنوان یک موتور برابری ریسک پویا عمل می‌کنند. وقتی اعتماد کاهش می‌یابد، سیستم پیشنهاد می‌کند اندازه را کاهش دهید.

ذهنیت نهادی

مؤسسات از سودهای ثابت ماهانه ۲-۵٪ راضی هستند زیرا مرکب می‌شوند. آن‌ها به دنبال ۱۰۰ برابر شدن یک‌شبه نیستند.

• نکته کلیدی: پرتفوی خود را ابتدا برای بقا ساختار دهید، و "آلفا" خود به خود مراقبت خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای تنوع‌بخشی ما مراجعه کنید.