ریاضیات ثبات: چرا هوش مصنوعی بر شهود غلبه می‌کند

در سرمایه‌گذاری جسورانه، یک سرمایه‌گذاری "هوم ران (Home Run)" هزینه ۱۰ شکست را می‌پردازد. در معامله‌گری، یک شکست (لیکوئید شدن) می‌تواند ۱۰ برد را از بین ببرد. ریاضیات متفاوت است.

ثبات > شدت (Consistency > Intensity)

نقص سوگیری انسانی

انسان‌ها از سوگیری‌های شناختی رنج می‌برند که ثروت را نابود می‌کند:

1. سوگیری اخیر (Recency Bias): "دیروز بالا رفت، پس امروز هم بالا خواهد رفت."
2. گریز از زیان (Loss Aversion): امتناع از فروش یک کیف زیان‌ده زیرا "برمی‌گردد." (تله روانشناسی).

مزیت هوش مصنوعی: تفکر احتمالی

یک مدل هوش مصنوعی اهمیت نمی‌دهد که دیروز پول از دست داده است. این احتمال فعلی را بر اساس داده‌ها ارزیابی می‌کند.

• اگر بک‌تست نشان دهد که یک استراتژی نرخ برد ۶۵٪ دارد، هوش مصنوعی هر بار معامله را انجام می‌دهد.
• یک انسان ممکن است پس از دو ضرر تردید کند. هوش مصنوعی اجرا می‌کند.

سود مرکب نیاز به اجتناب از "صفرها" دارد

اگر پرتفوی خود را به مدت ۴ سال ۵۰٪ رشد دهید و سپس در سال پنجم ۱۰۰٪ را از دست بدهید، شما صفر دارید.

• مدیریت ریسک هوش مصنوعی (حد ضررها) از صفر جلوگیری می‌کند.
• اگر از ضرر فاجعه‌بار جلوگیری کنید، ریاضیات سود مرکب کنترل را به دست می‌گیرد.

به ریاضیات اعتماد کنید، نه به حس ششم خود.