بقای در رویداد قوی سیاه (Black Swan): آیا ربات شما آماده است؟

نسیم طالب "قوی سیاه" را به عنوان یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی و با تأثیر بالا تعریف کرد. در کریپتو، ما به این می‌گوییم "پنجشنبه".

وقتی بیت‌کوین در یک روز ۵۰٪ سقوط می‌کند، اکثر ربات‌ها لیکویید (liquidated) می‌شوند. در اینجا نحوه ضد ضربه کردن الگوریتم‌های شما برای بقا آورده شده است.

۱. حد ضررهای سخت (مدارشکن‌ها)

اندیکاتورها تأخیر دارند. میانگین‌های متحرک به آرامی واکنش نشان می‌دهند. یک توقف سخت (به عنوان مثال، "اگر پرتفوی ۱۵٪ کاهش یافت، همه را ببندید") ترمز اضطراری شماست.

• پلتفرم ما شامل "کلیدهای کشتار (Kill Switches)" جهانی برای همین سناریوی دقیق است.

۲. دارایی‌های نامرتبط (De-Correlated Assets)

فقط BTC و ETH معامله نکنید. آن‌ها با هم حرکت می‌کنند.

• استیبل‌کوین‌ها (USDT/USDC) را نگه دارید.
• طلا (PAXG) نگه دارید.
• پوزیشن‌های شورت (پوشش ریسک) بگیرید.

۳. از اهرم بیش از حد (Over-Leverage) اجتناب کنید

اهرم می‌کشد. اگر شما ۱۰x لانگ باشید، یک حرکت ۱۰ درصدی شما را نابود می‌کند.

• قانون: برای استراتژی‌های الگوریتمی اهرم را زیر ۳x نگه دارید. نوسانات کریپتو بازده کافی را بدون نیاز به اهرم بیش از حد فراهم می‌کند.

هدف بقا است

سوروس آن را به بهترین شکل گفت: "اول، شما باید زنده بمانید." اگر موجودی حساب شما صفر باشد، نمی‌توانید رالی بهبودی را بدست آورید.