Hedge-rahastotyylisen salkun rakentaminen vähittäistyökaluilla

Institutionaaliset sijoittajat eivät "YOLOa" positioihin. He rakentavat salkkuja, jotka on suunniteltu selviytymään volatiliteetista samalla kun kaapataan nousua. Nykyaikaisten tekoälytyökalujen ansiosta vähittäissijoittajat voivat nyt jäljitellä tätä rakennetta.

Ydin-Satelliitti -lähestymistapa (Core-Satellite)

Useimmat menestyvät rahastot käyttävät tätä mallia:

• Ydin (60-70 %): Beta-ajurit. Bitcoin ja Ethereum. Nämä seuraavat markkinaa.
• Satelliitti (30-40 %): Alfa-generaattorit. Korkean tuoton strategiat, tietyt altcoin-pelit.

Alfan automatisointi

Vanhoina aikoina tarvitsit analyytikkotiimin hallitsemaan satelliitteja. Nyt käytät AI-kaupankäyntibotteja.

• Satelliitti 1 (Tulo): Grid Bot farmaamassa volatiliteettia ETH/USDT:llä.
• Satelliitti 2 (Kasvu): Momentum Bot nappaamassa purkauksia korkean volyymin alteissa.

Riskipariteetti

Hedge-rahastot tasapainottavat riskiä, eivät vain pääomaa.

• Jos yksi omaisuus on erittäin volatiili (Korkea riskipiste), he pitävät sitä vähemmän.
• Meidän AI-luottamuspisteemme toimivat dynaamisena riskipariteettimoottorina.

Institutionaalinen ajattelutapa

Instituutiot ovat tyytyväisiä johdonmukaisiin 2-5 % kuukausittaisiin voittoihin, koska ne korkoa korolle. He eivät jahtaa 100x yön yli.

• Tärkein takeaway: Rakenna salkkusi ensin selviytymistä varten, ja "Alfa" huolehtii itsestään.