Jättiläisten Salkun Tasapainotusstrategiat

Suurin virhe, jonka vähittäiskauppiaat tekevät, on antaa voittajiensa tulla koko salkukseen. Jos Bitcoin kolminkertaistuu, siitä tulee 80 % riskistäsi. Jos se sitten romahtaa, menetät kaiken. Instituutiot ratkaisevat tämän tasapainottamisella (Rebalancing).

Kynnysarvon Tasapainotus (Threshold Rebalancing)

Sen sijaan, että rahastot tasapainottaisivat tiettynä aikana (esim. kuukausittain), ne tasapainottavat, kun varojen allokaatio poikkeaa tietyllä prosenttiosuudella.

• Tavoite: 50 % BTC / 50 % USDT.
• Poikkeama: BTC pumppaa, nyt 60 % / 40 %.
• Toiminta: Myy 10 % BTC ostaaksesi USDT:tä.

Tämä pakottaa sinut automaattisesti myymään korkealla ja ostamaan matalalla.

Smart Beta -strategiat

Rahastot eivät painota vain markkina-arvon mukaan. Ne painottavat volatiliteetin mukaan (Risk Parity).

• Korkean volatiliteetin omaisuus: Pienempi allokaatio.
• Matalan volatiliteetin omaisuus: Suurempi allokaatio.

Tämä varmistaa, että mikään yksittäinen omaisuus ei tuo salkkuun liikaa riskiä.

Allokaatioiden Automatisointi

Et voi tehdä tätä manuaalisesti 24/7.

• Käytä Grid-botteja tasapainottaaksesi luonnollisesti parin välillä.
• Määritä hallintapaneelin mittareiden määräaikaiset tarkistukset säätääksesi bottien pääoman allokaatiota.

Kuri voittaa neron joka kerta. Tasapainotus on koneellistettua kuria.