Mythes sur la diversification : pourquoi 100 Altcoins ne sont pas plus sûrs
"Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier." Vous achetez donc 50 jetons IA différents. Vous vous sentez en sécurité. Ensuite, Bitcoin chute de 5 % et l’ensemble de votre portefeuille chute de 15 %. Ce qui s'est passé?
Risque de corrélation
En crypto, les corrélations approchent 1,0 lors des crashs. Tout crée une classe d’actifs singulière.
- Acheter PEPE, SHIB et DOGE n'est pas une diversification. Il s'agit simplement de tirer parti du secteur "Meme".
Véritable diversification
Une véritable diversification nécessite des actifs qui ont une corrélation faible ou négative.
- Stablecoin Yield Farming : (Zéro corrélation avec le prix).
- Stratégies neutres au marché : Grid Bots qui profitent de la volatilité et non de la direction.
- Stratégies courtes : Détenir un robot qui vend à découvert les actifs surachetés équilibre vos détentions à long terme.
La concentration crée la richesse, la diversification la préserve
Ne vous diversifiez pas trop lorsque votre compte est petit. Vous diluez vos meilleures idées. Concentrez-vous sur 3 à 5 jeux à forte conviction et utilisez des stratégies de diversification uniquement pour protéger le capital une fois que vous l'avez réalisé.
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