Stratégies de Diversification pour Portefeuilles Crypto
Dans un marché haussier, tout monte. Dans un marché baissier, la corrélation approche 1 (tout chute). Cependant, la diversification reste votre meilleure défense contre les risques spécifiques au projet (piratages, procès, etc.).
La Stratégie Barbell
- 80% Actifs Sûrs : BTC et ETH. Les "Blue Chips".
- 20% Haut Risque : Alts à faible capitalisation, pièces IA, Mèmes.
- Objectif : Capturer la sécurité des majors tout en exposant une petite quantité à un potentiel de 100x.
Diversification par Secteur
N'achetez pas simplement 5 blockchains "Layer 1" différentes. Répartissez vos paris :
- Réserve de Valeur : Bitcoin
- Contrats Intelligents : Ethereum/Solana
- DeFi : Uniswap/Aave
- IA : (Secteur Émergent)
- Infrastructure : Chainlink
Diversification par Stratégie
Ceci est unique au trading algorithmique. Ne faites pas tourner 5 bots utilisant tous le Momentum.
- Faites tourner 1 Grid Bot (Profite du mouvement latéral).
- Faites tourner 1 DCA Bot (Profite des baisses).
- Faites tourner 1 Momentum Bot (Profite des hausses).
- Résultat : Lisse votre courbe d'équité.
La vraie diversification n'est pas seulement de posséder plus de pièces ; c'est de posséder des risques non connectés.
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