Contrôle des retraits : définir des arrêts durs pour votre portefeuille
Le calcul de la perte n’est pas linéaire. C'est le « piège des commerçants ».
La table de récupération
- Perdez 10 % -> Besoin de 11 % pour récupérer.
- Perdez 20 % -> Besoin de 25 % pour récupérer.
- Perdez 50 % -> Besoin de 100 % pour récupérer.
- Perdez 90 % -> Besoin de 900 % pour récupérer.
Une fois que vous tombez dans un trou profond (drawdown), creuser devient mathématiquement improbable.
Définition d'une limite de "Max Drawdown"
Les desks institutionnels ont une règle : « Si vous perdez 5 % ce mois-ci, vous arrêtez de trader ». Vous devez traiter votre compte personnel de la même manière.
- Fixez une limite de perte mensuelle.
- Si vos robots l'atteignent, éteignez-les.
- Révisez, réoptimisez et attendez le nouveau mois.
Automatisation
Ne comptez pas sur la volonté. Utilisez Alertes personnalisées pour vous envoyer immédiatement un SMS si votre courbe d'équité descend en dessous de votre seuil. mieux encore, programmez votre bot pour qu'il s'auto-pause.
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