מיתוסים של גיוון: מדוע 100 אלטקוינים (Altcoins) לא בטוחים יותר
"אל תשים את כל הביצים בסל אחד." אז אתה קונה 50 אסימוני AI שונים. אתה מרגיש בטוח. ואז הביטקוין יורד ב-5%, וכל התיק שלך צונח ב-15%. מה קרה?
סיכון קורלציה (Correlation Risk)
בקריפטו, הקורלציות מתקרבות ל-1.0 בזמן קריסות. הכל יוצר סוג נכס יחיד.
- קניית PEPE, SHIB ו-DOGE אינה גיוון. זה פשוט מינוף של סקטור ה"מם" (Meme).
גיוון אמיתי (True Diversification)
גיוון אמיתי דורש נכסים בעלי קורלציה נמוכה או שלילית.
- חקלאות תשואה (Yield Farming) של מטבעות יציבים: (אפס קורלציה למחיר).
- אסטרטגיות ניטרליות לשוק: בוטי רשת שמרוויחים מתנודתיות, לא מכיוון.
- אסטרטגיות שורט (Short Strategies): החזקת בוט שעושה שורט על נכסים שנמצאים בקניית יתר (overbought) מאזנת את ההחזקות ארוכות הטווח שלך.
ריכוז בונה עושר, גיוון משמר אותו
אל תגוון יתר על המידה כאשר החשבון שלך קטן. אתה מדלל את הרעיונות הטובים ביותר שלך. התמקד ב-3-5 מהלכים בעלי שכנוע גבוה, והשתמש באסטרטגיות גיוון רק כדי להגן על ההון ברגע שעשית אותו.
מאמרים קשורים
בקרת משיכה (Drawdown): הגדרת עצירות קשיחות לתיק שלך
נדרש רווח של 100% כדי להתאושש מהפסד של 50%. המתמטיקה אכזרית. למד מדוע הגבלת המשיכה היא העבודה החשובה ביותר של סוחר.
לשרוד אירוע ברבור שחור: האם הבוט שלך מוכן?
התרסקות הקורונה. קריסת FTX. האירועים ה'בלתי אפשריים' האלה קורים כל כמה שנים. אסטרטגיות כדי להבטיח שהתיק שלך ישרוד את האירוע הבא.
גודל פוזיציה: הסבר על קריטריון קלי (Kelly Criterion)
כמה כדאי להמר על עסקה בודדת? 1%? 10%? קריטריון קלי מספק תשובה מתמטית לצמיחה אופטימלית.