בקרת משיכה (Drawdown): הגדרת עצירות קשיחות לתיק שלך

המתמטיקה של ההפסד אינה ליניארית. זוהי "מלכודת הסוחרים" (Traders Trap).

טבלת ההתאוששות (The Recovery Table)

• הפסד 10% -> צריך 11% כדי להתאושש.
• הפסד 20% -> צריך 25% כדי להתאושש.
• הפסד 50% -> צריך 100% כדי להתאושש.
• הפסד 90% -> צריך 900% כדי להתאושש.

ברגע שאתה נופל לבור עמוק (משיכה), החפירה החוצה הופכת לבלתי סבירה מבחינה מתמטית.

הגדרת מגבלת "משיכה מקסימלית" (Max Drawdown)

לדלפקים מוסדיים יש כלל: "אם אתה מפסיד 5% החודש, אתה מפסיק לסחור." עליך להתייחס לחשבון האישי שלך באותו אופן.

1. הגדר מגבלת הפסד חודשית.
2. אם הבוטים שלך מגיעים אליה, כבה אותם.
3. סקור, בצע אופטימיזציה מחדש, וחכה לחודש החדש.

אוטומציה (Automation)

אל תסמוך על כוח רצון. השתמש בהתראות מותאמות אישית כדי לשלוח לך הודעת טקסט מיד אם עקומת ההון (Equity Curve) שלך יורדת מתחת לסף שלך. טוב יותר מכך, תכנת את הבוט שלך להשהות את עצמו.