בניית תיק בסגנון קרן גידור עם כלים למשקיעים פרטיים

משקיעים מוסדיים לא "מהמרים על הכל (YOLO)" בפוזיציות. הם בונים תיקים שנועדו לשרוד תנודתיות תוך כדי לכידת רווחים. הודות לכלי AI מודרניים, משקיעים פרטיים יכולים כעת לחקות מבנה זה.

גישת הלוויין-ליבה (The Core-Satellite Approach)

רוב הקרנות המצליחות משתמשות במודל זה:

• ליבה (60-70%): מניעי בטא. ביטקוין ואת'ריום. אלה עוקבים אחר השוק.
• לוויין (30-40%): מחוללי אלפא. אסטרטגיות תשואה גבוהה, מהלכי אלטקוין ספציפיים.

אוטומציה של האלפא

בימים עברו, היית צריך צוות של אנליסטים כדי לנהל את הלוויינים. עכשיו, אתה משתמש בבוטי מסחר AI.

• לוויין 1 (הכנסה): בוט רשת שקוצר תנודתיות ב-ETH/USDT.
• לוויין 2 (צמיחה): בוט מומנטום שלוכד פריצות באלטקוינים עם נפח גבוה.

שוויון סיכון (Risk Parity)

קרנות גידור מאזנות סיכון, לא רק הון.

• אם נכס אחד תנודתי מאוד (ציון סיכון גבוה), הם מחזיקים פחות ממנו.
• ציוני אמון ה-AI שלנו פועלים כמנוע שוויון סיכון דינמי. כאשר האמון יורד, המערכת מציעה להקטין את הגודל.

הלך הרוח המוסדי

מוסדות מרוצים מרווחים חודשיים עקביים של 2-5% בגלל שהם מצטברים (ריבית דריבית). הם לא רודפים אחרי פי 100 בין לילה.

• לקח עיקרי: בנה את התיק שלך להישרדות תחילה, ו"האלפא" תדאג לעצמה. ראה את מדריך הגיוון שלנו למידע נוסף.