दिग्गजों की पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन रणनीतियाँ

खुदरा व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती अपने विजेताओं को अपना पूरा पोर्टफोलियो बनने देना है। यदि बिटकॉइन तीन गुना हो जाता है, तो यह आपके जोखिम का 80% बन जाता है। यदि यह फिर क्रैश हो जाता है, तो आप सब कुछ खो देते हैं। संस्थाएं इसे पुनर्संतुलन (Rebalancing) के साथ हल करती हैं।

थ्रेशोल्ड पुनर्संतुलन (Threshold Rebalancing)

एक निर्धारित समय (जैसे, मासिक) पर पुनर्संतुलन करने के बजाय, फंड तब पुनर्संतुलन करते हैं जब परिसंपत्ति आवंटन एक निश्चित प्रतिशत से भटक जाता है।

• लक्ष्य: 50% BTC / 50% USDT।
• बहाव: BTC पंप होता है, अब 60% / 40%।
• कार्रवाई: USDT खरीदने के लिए 10% BTC बेचें।

यह आपको स्वचालित रूप से उच्च बेचने और कम खरीदने के लिए मजबूर करता है।

Smart Beta रणनीतियाँ

फंड केवल बाजार पूंजीकरण द्वारा वजन नहीं करते हैं। वे अस्थिरता (जोखिम समता) द्वारा वजन करते हैं।

• उच्च अस्थिरता वाली संपत्ति: छोटा आवंटन।
• कम अस्थिरता वाली संपत्ति: बड़ा आवंटन।

यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी एकल संपत्ति पोर्टफोलियो में बहुत अधिक जोखिम का योगदान नहीं करती है।

आवंटन को स्वचालित करना

आप इसे 24/7 मैन्युअल रूप से नहीं कर सकते।

• एक जोड़ी के बीच स्वाभाविक रूप से पुनर्संतुलन करने के लिए ग्रिड बॉट्स का उपयोग करें।
• बॉट पूंजी आवंटन को समायोजित करने के लिए अपने डैशबोर्ड मेट्रिक्स की आवधिक समीक्षा सेट करें।

अनुशासन हर बार प्रतिभा को हरा देता है। पुनर्संतुलन यंत्रीकृत अनुशासन है।