Kako Hedge fondovi upravljaju krizama likvidnosti

"Kriza likvidnosti" događa se kada svi žele prodati, ali nitko ne želi kupiti. Cijene slobodno padaju. Za maloprodajne trgovce ovo je noćna mora. Za institucije, to je utorak.

Institucionalni protokol

Hedge fondovi rade pod strogim mandatima. Kada volatilnost skoči koristeći mjere poput VIX-a (ili GVZ-a za Zlato), automatizirani okidači se aktiviraju.

1. Razduživanje (De-leveraging): Prvi korak je smanjenje izloženosti. Algoritmi automatski prodaju likvidnu imovinu kako bi pokrili potencijalne pozive na marginu na onoj nelikvidnoj.
2. Širenje spreadova: Stvaratelji tržišta (Market Makers) proširuju jaz između ponude i potražnje kako bi se zaštitili od toksičnog toka.
3. Bijeg u sigurnost: Kapital se trenutno rotira u američke trezorske zapise ili stabilne kovanice.

Znakovi krize likvidnosti

Maloprodajni trgovci mogu uočiti formiranje ovih kriza promatranjem:

• Dubina knjige narudžbi: Tanke knjige narudžbi znače nisku likvidnost.
• Širenje spreada: Ako spread na BTC/USDT skoči s $0.01 na $10.00, nevolja se sprema.

Trgovanje kroz oluju

Institucije koriste Tamne bazene za izlazak iz pozicija bez daljnjeg rušenja tržišta. Kao maloprodajni trgovac, vaša najbolja obrana je automatizacija vašeg Upravljanja rizikom kako biste izašli prije stampeda gomile.

U TradingMasteru, naša Analiza sentimenta često detektira fazu "panike" prije nego što se cijena uruši, dajući našim botovima ključnu prednost.