Matematika dosljednosti: Zašto AI pobjeđuje intuiciju

U rizičnom kapitalu, jedna investicija "Home Run" plaća za 10 neuspjeha. U trgovanju, jedan neuspjeh (likvidacija) može izbrisati 10 pobjeda. Matematika je drugačija.

Dosljednost > Intenzitet.

Mana ljudske pristranosti

Ljudi pate od kognitivnih pristranosti koje uništavaju bogatstvo:

1. Pristranost novijeg (Recency Bias): "Jučer je raslo, pa će i danas rasti."
2. Odbojnost prema gubitku (Loss Aversion): Odbijanje prodaje gubitničke vreće jer "vratit će se." (Psihološka zamka).

Prednost AI-a: Vjerojatnosno razmišljanje

AI model ne mari je li jučer izgubio novac. Procjenjuje Trenutnu vjerojatnost na temelju podataka.

• Ako Backtest pokaže da strategija ima stopu pobjede od 65%, AI uzima trgovinu svaki put.
• Čovjek bi mogao oklijevati nakon dva gubitka. AI izvršava.

Slaganje zahtijeva izbjegavanje "Nula"

Ako povećavate svoj portfelj za 50% tijekom 4 godine, a zatim izgubite 100% u godini 5, imate nulu.

• AI Upravljanje rizikom (Stop Loss) sprječava nulu.
• Ako spriječite katastrofalni gubitak, matematika složenih kamata preuzima.

Vjerujte matematici, a ne svom instinktu.