Diverzifikációs mítoszok: Miért nem biztonságosabb a 100 Altcoin?
– Ne tegye az összes tojást egy kosárba. Tehát vesz 50 különböző AI tokent. Biztonságban érzi magát. Ezután a Bitcoin 5%-ot esik, a teljes portfóliója pedig 15%-ot. Mi történt?
Korrelációs kockázat
A kriptokódban az összeomlások során a korrelációk megközelítik az 1.0 értéket. Minden egyedi eszközosztályt hoz létre.
- A PEPE, SHIB és DOGE vásárlása nem diverzifikáció. Ez csak a "Mém" szektort használja ki.
Valódi diverzifikáció
A valódi diverzifikációhoz olyan eszközökre van szükség, amelyek Alacsony vagy Negatív korrelációval rendelkeznek.
- Stablecoin Yield Farming: (zéró korreláció az árral).
- Piacsemleges stratégiák: [Grid Botok] (/blog/grid-trading-strategy-explained), amelyek a volatilitásból profitálnak, nem az irányból.
- Rövid stratégiák: Ha olyan botot tart, amely rövidre zárja a túlvásárolt eszközöket, egyensúlyba hozza a hosszú távú készleteit.
A koncentráció gazdagítja, a diverzifikáció megőrzi
Ne diverzifikáljon túl, ha fiókja kicsi. Felhígítod a legjobb ötleteidet. Koncentrálj 3-5 nagy meggyőződésű játékra, és csak akkor használj diverzifikációs stratégiákat, hogy megvédd a tőkét, ha már sikerült.
Készen Áll, hogy Munkába Állítsa a Tudását?
Kezdjen el kereskedni AI-alapú magabiztossággal még ma
KezdésKapcsolódó Cikkek
Lehívás vezérlése: kemény megállóhelyek beállítása portfóliójához
Az 50%-os veszteségből való felépüléshez 100%-os nyereség szükséges. A matek kegyetlen. Ismerje meg, miért a lehívás korlátozása a kereskedő egyetlen legfontosabb feladata.
Túlélni egy fekete hattyú eseményt: készen áll a robotja?
COVID-19 összeomlás. FTX összecsukása. Ezek a „lehetetlen” események néhány évente megtörténnek. Stratégiák, amelyek biztosítják, hogy portfóliója túlélje a következőt.
Pozíció méretezése: A Kelly-kritérium magyarázata
Mennyit érdemes fogadni egyetlen kereskedésre? 1%? 10%? A Kelly-kritérium matematikai választ ad az optimális növekedésre.