Lehívás vezérlése: kemény megállóhelyek beállítása portfóliójához
A veszteség matematikája nem lineáris. Ez a "kereskedők csapdája".
A helyreállítási táblázat
- 10%-ot veszít -> 11%-ra van szüksége a felépüléshez.
- 20%-ot veszít -> 25%-ra van szüksége a felépüléshez.
- 50%-ot veszít -> 100% kell a felépüléshez.
- 90% veszteség -> 900% kell a felépüléshez.
Ha egyszer egy mély gödörbe esik (lehúzás), a kiásás matematikailag valószínűtlenné válik.
"Maximális lehívás" korlát beállítása
Az intézményi asztaloknál van egy szabály: "Ha ebben a hónapban 5%-ot veszít, abbahagyja a kereskedést." Ugyanígy kell kezelnie személyes fiókját.
- Állítsa be a havi veszteséghatárt.
- Ha a robotjai eltalálják, kapcsolja ki őket.
- Tekintse át, optimalizálja újra, és várja meg az új hónapot.
Automatizálás
Ne hagyatkozz az akaraterőre. Az Egyéni figyelmeztetések használatával azonnali üzenetet küldhet Önnek, ha a tőkegörbe a küszöb alá süllyed. még jobb, ha programozza be a robotját az önszünetre.
Készen Áll, hogy Munkába Állítsa a Tudását?
Kezdjen el kereskedni AI-alapú magabiztossággal még ma
KezdésKapcsolódó Cikkek
Diverzifikációs mítoszok: Miért nem biztonságosabb a 100 Altcoin?
100 különböző érme vásárlása nem diverzifikáció, ha mindegyik Bitcoinnal mozog. A „korrelációs kockázat” megértése kulcsfontosságú a valódi fedezeti ügylethez.
Túlélni egy fekete hattyú eseményt: készen áll a robotja?
COVID-19 összeomlás. FTX összecsukása. Ezek a „lehetetlen” események néhány évente megtörténnek. Stratégiák, amelyek biztosítják, hogy portfóliója túlélje a következőt.
Pozíció méretezése: A Kelly-kritérium magyarázata
Mennyit érdemes fogadni egyetlen kereskedésre? 1%? 10%? A Kelly-kritérium matematikai választ ad az optimális növekedésre.