Az Óriások Portfólió-kiegyensúlyozási Stratégiái

A legnagyobb hiba, amit a kiskereskedelmi kereskedők elkövetnek, hogy hagyják, hogy nyerteseik az egész portfóliójukká váljanak. Ha a Bitcoin megháromszorozódik, az kockázatának 80%-ává válik. Ha aztán összeomlik, mindent elveszít. Az intézmények ezt a Kiegyensúlyozással (Rebalancing) oldják meg.

Küszöbérték Kiegyensúlyozás (Threshold Rebalancing)

Ahelyett, hogy meghatározott időpontban (pl. havonta) egyensúlyoznának újra, az alapok akkor egyensúlyoznak újra, amikor az eszközallokáció egy bizonyos százalékkal eltér.

• Cél: 50% BTC / 50% USDT.
• Eltérés: A BTC pumpál, most 60% / 40%.
• Művelet: 10% BTC eladása USDT vásárlásához.

Ez arra kényszeríti Önt, hogy automatikusan Magasan Adjon el és Alacsonyan Vásároljon.

Smart Beta Stratégiák

Az alapok nem csak piaci kapitalizáció alapján súlyoznak. Volatilitás alapján súlyoznak (Kockázati Paritás).

• Nagy Volatilitású Eszköz: Kisebb allokáció.
• Alacsony Volatilitású Eszköz: Nagyobb allokáció.

Ez biztosítja, hogy egyetlen eszköz se járuljon hozzá túl nagy kockázattal a portfólióhoz.

Allokációk Automatizálása

Ezt nem tudja manuálisan csinálni a nap 24 órájában.

• Használjon Rács Botokat (Grid Bots), hogy természetes módon egyensúlyozzon újra egy pár között.
• Állítson be rendszeres felülvizsgálatokat Műszerfal Mutatóiról, hogy módosítsa a bot tőkeallokációját.

A fegyelem minden alkalommal legyőzi a zsenialitást. A kiegyensúlyozás gépesített fegyelem.