Túlélni egy fekete hattyú eseményt: készen áll a robotja?

Nassim Taleb a „Fekete hattyút” előre nem látható, nagy hatású eseményként határozta meg. A titkosításban ezt "csütörtöknek" hívjuk. Amikor a Bitcoin 50%-ot esik egy nap alatt, a legtöbb bot felszámolásra kerül. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet túlélőbiztosítani az algoritmusokat.

1. Hard Stop Losses (Megszakítók)

A mutatók késnek. A mozgóátlagok lassan reagálnak. A Hard Stop (pl. „Ha a portfólió 15%-ot csökken”, az összes bezárása) a vészfék.

• Platformunk globális „Kill Switcheket” tartalmaz pontosan ehhez a forgatókönyvhöz.

2. De-korrelált eszközök

Ne csak BTC-vel és ETH-val kereskedjen. Együtt költöznek.

• Tartsa stabil érméket (USDT/USDC).
• Hold Gold (PAXG).
• Tartson rövid pozíciókat (fedezet).

3. Kerülje a túlzott tőkeáttételt

A tőkeáttétel megöl. Ha 10-szer hosszú vagy, egy 10%-os mozgás kitöröl.

• Szabály: Az algoritmikus stratégiák esetében tartsa a tőkeáttételt 3x alatt. A kripto volatilitása elegendő hozamot biztosít anélkül, hogy túlzott tőkeáttételre lenne szüksége.

A cél a túlélés

Soros ezt mondta a legjobban: "Először is túl kell élned." Ha a számlaegyenlege nulla, a helyreállítási rallyt nem tudja rögzíteni.