Mitos Diversifikasi: Mengapa 100 Altcoin Tidak Lebih Aman
“Jangan menaruh semua telurmu dalam satu keranjang.” Jadi Anda membeli 50 token AI yang berbeda. Anda merasa aman. Kemudian Bitcoin turun 5%, dan seluruh portofolio Anda turun 15%. Apa yang telah terjadi?
Risiko Korelasi
Dalam kripto, korelasi mendekati 1,0 saat terjadi error. Semuanya menciptakan kelas aset tunggal.
- Membeli PEPE, SHIB, dan DOGE bukanlah diversifikasi. Itu hanya memanfaatkan sektor “Meme”.
Diversifikasi Sejati
Diversifikasi sejati memerlukan aset yang memiliki korelasi Rendah atau Negatif.
- Pertanian Hasil Stablecoin: (Tidak ada korelasi dengan harga).
- Strategi Netral Pasar: Grid Bots yang mendapat keuntungan dari volatilitas, bukan arah.
- Strategi Pendek: Memegang bot yang menjual aset overbought akan menyeimbangkan kepemilikan jangka panjang Anda.
Konsentrasi Membangun Kekayaan, Diversifikasi Mempertahankannya
Jangan melakukan diversifikasi berlebihan ketika akun Anda masih kecil. Anda melemahkan ide-ide terbaik Anda. Fokus pada 3-5 permainan dengan keyakinan tinggi, dan gunakan strategi diversifikasi hanya untuk melindungi modal setelah Anda berhasil.
Artikel Terkait
Kontrol Penarikan: Menetapkan Penghentian Keras untuk Portofolio Anda
Dibutuhkan keuntungan 100% untuk pulih dari kerugian 50%. Matematika itu kejam. Pelajari mengapa membatasi drawdown adalah tugas terpenting seorang trader.
Bertahan dalam Acara Black Swan: Apakah Bot Anda Siap?
Kecelakaan COVID-19. FTX Runtuh. Peristiwa 'mustahil' ini terjadi setiap beberapa tahun sekali. Strategi untuk memastikan portofolio Anda bertahan di masa berikutnya.
Ukuran Posisi: Penjelasan Kriteria Kelly
Berapa banyak yang harus Anda pertaruhkan dalam satu perdagangan? 1%? 10%? Kriteria Kelly memberikan jawaban matematis untuk pertumbuhan optimal.