Strategi Diversifikasi untuk Portofolio Kripto
Di pasar bullish, semuanya naik. Di pasar bearish, korelasi mendekati 1 (semuanya turun). Namun, diversifikasi masih merupakan pertahanan terbaik Anda terhadap risiko spesifik proyek (peretasan, tuntutan hukum, dll.).
Strategi Barbell
- 80% Aset Aman: BTC dan ETH. "Blue Chips".
- 20% Risiko Tinggi: Alts kapitalisasi rendah, koin AI, Meme.
- Tujuan: Menangkap keamanan mata uang utama sambil mengekspos sejumlah kecil ke potensi 100x.
Diversifikasi Berdasarkan Sektor
Jangan hanya membeli 5 blockchain "Layer 1" yang berbeda. Sebarkan taruhan Anda:
- Penyimpan Nilai: Bitcoin
- Kontrak Cerdas: Ethereum/Solana
- DeFi: Uniswap/Aave
- AI: (Sektor Berkembang)
- Infrastruktur: Chainlink
Diversifikasi Berdasarkan Strategi
Ini unik untuk perdagangan algoritmik. Jangan jalankan 5 bot yang semuanya menggunakan Momentum.
- Jalankan 1 Grid Bot (Untung dari Pergerakan Menyamping).
- Jalankan 1 DCA Bot (Untung dari Penurunan).
- Jalankan 1 Momentum Bot (Untung dari Kenaikan).
- Hasil: Memperhalus kurva ekuitas Anda.
Diversifikasi sejati bukan hanya memiliki lebih banyak koin; itu memiliki risiko yang tidak terhubung.
Artikel Terkait
Kecanduan Trading Kripto: Krisis Diam-diam Tahun 2026
Ketika grafik mengendalikan hidup Anda, Anda sudah kalah. Mengenali tanda-tanda kecanduan trading yang didorong oleh dopamin dan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan kembali kesehatan mental Anda.
Manajemen Risiko AI yang Dapat Dijelaskan 2026: Di Luar VaR
Era Kotak Hitam telah berakhir. Pada tahun 2026, Manajemen Risiko Institusional menuntut AI yang Dapat Dijelaskan (XAI) untuk mendeteksi risiko ekor yang tidak terlihat oleh model VaR tradisional.
Protokol Asuransi DeFi 2026: Melindungi Hasil Anda
Jangan melakukan yield farming tanpa perlindungan. Pada tahun 2026, asuransi DeFi tidak lagi opsional. Kami meninjau Nexus Mutual v4, Unslashed, dan munculnya Perlindungan Parametrik.