Strategi Diversifikasi untuk Portofolio Kripto
Di pasar bullish, semuanya naik. Di pasar bearish, korelasi mendekati 1 (semuanya turun). Namun, diversifikasi masih merupakan pertahanan terbaik Anda terhadap risiko spesifik proyek (peretasan, tuntutan hukum, dll.).
Strategi Barbell
- 80% Aset Aman: BTC dan ETH. "Blue Chips".
- 20% Risiko Tinggi: Alts kapitalisasi rendah, koin AI, Meme.
- Tujuan: Menangkap keamanan mata uang utama sambil mengekspos sejumlah kecil ke potensi 100x.
Diversifikasi Berdasarkan Sektor
Jangan hanya membeli 5 blockchain "Layer 1" yang berbeda. Sebarkan taruhan Anda:
- Penyimpan Nilai: Bitcoin
- Kontrak Cerdas: Ethereum/Solana
- DeFi: Uniswap/Aave
- AI: (Sektor Berkembang)
- Infrastruktur: Chainlink
Diversifikasi Berdasarkan Strategi
Ini unik untuk perdagangan algoritmik. Jangan jalankan 5 bot yang semuanya menggunakan Momentum.
- Jalankan 1 Grid Bot (Untung dari Pergerakan Menyamping).
- Jalankan 1 DCA Bot (Untung dari Penurunan).
- Jalankan 1 Momentum Bot (Untung dari Kenaikan).
- Hasil: Memperhalus kurva ekuitas Anda.
Diversifikasi sejati bukan hanya memiliki lebih banyak koin; itu memiliki risiko yang tidak terhubung.
Artikel Terkait
Psikologi Perdagangan: Menguasai FOMO dan Ketakutan
Pasar adalah perangkat untuk mentransfer uang dari yang tidak sabar ke yang sabar. Menguasai permainan mental.
Menguasai Leverage: Risiko vs. Imbalan
Leverage adalah pedang bermata dua. Pelajari cara menggunakannya untuk memperkuat keuntungan tanpa menghancurkan akun Anda.
Menetapkan Stop-Loss: Pendekatan Berbasis Data
Berhenti menebak di mana harus keluar. Gunakan ATR dan level Support untuk menempatkan stop-loss yang melindungi dana Anda tanpa terkena 'wick'.