Kontrol Penarikan: Menetapkan Penghentian Keras untuk Portofolio Anda
Perhitungan kerugian adalah non-linier. Ini adalah "Jebakan Pedagang".
Tabel Pemulihan
- Kalah 10% -> Perlu 11% untuk pulih.
- Kalah 20% -> Perlu 25% untuk pulih.
- Kalah 50% -> Perlu 100% untuk pulih.
- Kalah 90% -> Perlu 900% untuk pulih.
Begitu Anda jatuh ke dalam lubang yang dalam (drawdown), secara matematis mustahil untuk menggalinya.
Menetapkan Batas "Penarikan Maks".
Meja institusi mempunyai aturan: "Jika Anda kehilangan 5% bulan ini, Anda berhenti berdagang." Anda harus memperlakukan akun pribadi Anda dengan cara yang sama.
- Tetapkan batas kerugian bulanan.
- Jika bot Anda menyerang, matikan.
- Tinjau, optimalkan ulang, dan tunggu bulan baru.
Otomatisasi
Jangan mengandalkan kemauan. Gunakan Pemberitahuan Khusus untuk segera mengirimkan SMS jika Kurva Ekuitas Anda turun di bawah ambang batas. lebih baik lagi, programkan bot Anda untuk berhenti sendiri.
Artikel Terkait
Mitos Diversifikasi: Mengapa 100 Altcoin Tidak Lebih Aman
Membeli 100 koin berbeda bukanlah diversifikasi jika semuanya berpindah dengan Bitcoin. Memahami 'Risiko Korelasi' adalah kunci lindung nilai yang sebenarnya.
Bertahan dalam Acara Black Swan: Apakah Bot Anda Siap?
Kecelakaan COVID-19. FTX Runtuh. Peristiwa 'mustahil' ini terjadi setiap beberapa tahun sekali. Strategi untuk memastikan portofolio Anda bertahan di masa berikutnya.
Ukuran Posisi: Penjelasan Kriteria Kelly
Berapa banyak yang harus Anda pertaruhkan dalam satu perdagangan? 1%? 10%? Kriteria Kelly memberikan jawaban matematis untuk pertumbuhan optimal.