Matematika Konsistensi: Mengapa AI Mengalahkan Intuisi

Dalam modal ventura, satu investasi "Home Run" membayar 10 kegagalan. Dalam perdagangan, satu kegagalan (likuidasi) dapat menghapus 10 kemenangan. Matematikanya berbeda.

Konsistensi > Intensitas.

Cacat Bias Manusia

Manusia menderita bias kognitif yang menghancurkan kekayaan:

1. Bias Kebaruan: "Kemarin naik, jadi hari ini akan naik."
2. Penghindaran Kerugian: Menolak menjual posisi yang rugi karena "itu akan kembali." (Perangkap Psikologi).

Keuntungan AI: Pemikiran Probabilistik

Model AI tidak peduli jika kemarin kehilangan uang. Ia mengevaluasi Probabilitas Saat Ini berdasarkan data.

• Jika Backtest menunjukkan strategi memiliki tingkat kemenangan 65%, AI mengambil perdagangan itu setiap saat.
• Manusia mungkin ragu setelah dua kerugian. AI mengeksekusi.

Penggabungan membutuhkan penghindaran "Nol"

Jika Anda menumbuhkan portofolio Anda sebesar 50% selama 4 tahun, dan kemudian kehilangan 100% di tahun ke-5, Anda mendapatkan nol.

• Manajemen Risiko AI (Stop Loss) mencegah nol tersebut.
• Jika Anda mencegah kerugian besar, matematika penggabungan (compounding) mengambil alih.

Percayalah pada matematika, bukan insting Anda.