Strategi Rebalancing Portofolio Para Raksasa

Kesalahan terbesar yang dilakukan trader ritel adalah membiarkan pemenang mereka menjadi seluruh portofolio mereka. Jika Bitcoin naik tiga kali lipat, itu menjadi 80% dari risiko Anda. Jika kemudian jatuh, Anda kehilangan segalanya. Institusi menyelesaikan ini dengan Rebalancing.

Threshold Rebalancing

Daripada melakukan rebalancing pada waktu yang ditentukan (misalnya, bulanan), dana melakukan rebalancing ketika alokasi aset menyimpang sebesar persentase tertentu.

• Target: 50% BTC / 50% USDT.
• Penyimpangan: BTC memompa, sekarang 60% / 40%.
• Tindakan: Jual 10% BTC untuk membeli USDT.

Ini memaksa Anda untuk Jual Tinggi dan Beli Rendah secara otomatis.

Strategi Smart Beta

Dana tidak hanya menimbang berdasarkan kapitalisasi pasar. Mereka menimbang berdasarkan volatilitas (Risk Parity).

• Aset Volatilitas Tinggi: Alokasi lebih kecil.
• Aset Volatilitas Rendah: Alokasi lebih besar.

Ini memastikan bahwa tidak ada satu aset pun yang menyumbang terlalu banyak risiko pada portofolio.

Mengotomatiskan Alokasi

Anda tidak dapat melakukan ini secara manual 24/7.

• Gunakan Grid Bots untuk melakukan rebalancing secara alami di antara pasangan.
• Siapkan tinjauan berkala terhadap Metrik Dasbor Anda untuk menyesuaikan alokasi modal bot.

Disiplin mengalahkan jenius setiap saat. Rebalancing adalah disiplin yang dimekanisasi.