Bertahan dalam Acara Black Swan: Apakah Bot Anda Siap?
Nassim Taleb mendefinisikan "Black Swan" sebagai peristiwa yang berdampak besar dan tidak dapat diprediksi. Dalam kripto, kami menyebutnya "Kamis". Ketika Bitcoin turun 50% dalam sehari, sebagian besar bot dilikuidasi. Inilah cara untuk membuktikan algoritma Anda selamat.
1. Hard Stop Loss (Pemutus Arus)
Indikator tertinggal. Rata-rata pergerakan bereaksi lambat. Hard Stop (misalnya, "Jika Portofolio turun 15%, Tutup Semua") adalah rem darurat Anda.
- Platform kami menyertakan "Kill Switch" global untuk skenario yang sama persis.
2. Aset yang Tidak Berkorelasi
Jangan hanya memperdagangkan BTC dan ETH. Mereka bergerak bersama.
- Pegang Stablecoin (USDT/USDC).
- Tahan Emas (PAXG).
- Tahan posisi Short (Hedge).
3. Hindari Leverage Berlebihan
Leverage membunuh. Jika panjang Anda 10x, gerakan 10% akan menghapus Anda.
- Peraturan: Pertahankan leverage di bawah 3x untuk strategi algoritmik. Volatilitas kripto memberikan keuntungan yang cukup tanpa memerlukan leverage yang berlebihan.
Tujuannya adalah Bertahan Hidup
Soros mengatakannya dengan sangat baik: "Pertama, Anda harus bertahan hidup." Anda tidak dapat menangkap reli pemulihan jika saldo akun Anda nol.
Artikel Terkait
Kecanduan Trading Kripto: Krisis Diam-diam Tahun 2026
Ketika grafik mengendalikan hidup Anda, Anda sudah kalah. Mengenali tanda-tanda kecanduan trading yang didorong oleh dopamin dan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan kembali kesehatan mental Anda.
Manajemen Risiko AI yang Dapat Dijelaskan 2026: Di Luar VaR
Era Kotak Hitam telah berakhir. Pada tahun 2026, Manajemen Risiko Institusional menuntut AI yang Dapat Dijelaskan (XAI) untuk mendeteksi risiko ekor yang tidak terlihat oleh model VaR tradisional.
Protokol Asuransi DeFi 2026: Melindungi Hasil Anda
Jangan melakukan yield farming tanpa perlindungan. Pada tahun 2026, asuransi DeFi tidak lagi opsional. Kami meninjau Nexus Mutual v4, Unslashed, dan munculnya Perlindungan Parametrik.