Bertahan dalam Acara Black Swan: Apakah Bot Anda Siap?

Nassim Taleb mendefinisikan "Black Swan" sebagai peristiwa yang berdampak besar dan tidak dapat diprediksi. Dalam kripto, kami menyebutnya "Kamis". Ketika Bitcoin turun 50% dalam sehari, sebagian besar bot dilikuidasi. Inilah cara untuk membuktikan algoritma Anda selamat.

1. Hard Stop Loss (Pemutus Arus)

Indikator tertinggal. Rata-rata pergerakan bereaksi lambat. Hard Stop (misalnya, "Jika Portofolio turun 15%, Tutup Semua") adalah rem darurat Anda.

• Platform kami menyertakan "Kill Switch" global untuk skenario yang sama persis.

2. Aset yang Tidak Berkorelasi

Jangan hanya memperdagangkan BTC dan ETH. Mereka bergerak bersama.

• Pegang Stablecoin (USDT/USDC).
• Tahan Emas (PAXG).
• Tahan posisi Short (Hedge).

3. Hindari Leverage Berlebihan

Leverage membunuh. Jika panjang Anda 10x, gerakan 10% akan menghapus Anda.

• Peraturan: Pertahankan leverage di bawah 3x untuk strategi algoritmik. Volatilitas kripto memberikan keuntungan yang cukup tanpa memerlukan leverage yang berlebihan.

Tujuannya adalah Bertahan Hidup

Soros mengatakannya dengan sangat baik: "Pertama, Anda harus bertahan hidup." Anda tidak dapat menangkap reli pemulihan jika saldo akun Anda nol.