Memahami Laporan Analisis Kinerja Anda

Anda masuk dan melihat "+10%". Besar! Namun apakah Anda mengambil risiko berlebihan untuk mendapatkannya? Tab Analytics memberi Anda kebenaran.

Metrik Utama Dijelaskan

1. Rasio Tajam

Nomor yang paling penting. Ini mengukur Pengembalian yang Disesuaikan dengan Risiko.

• > 1.0: Bagus.
• > 2.0: Luar biasa.
• > 3.0: Luar Biasa. Jika Anda memiliki imbal hasil tinggi tetapi Sharpe rendah (misalnya 0,5), Anda hanya beruntung dengan volatilitas.

2. Penarikan Maksimum (MDD)

Penurunan terbesar dari puncak ke palung.

• Jika portofolio Anda mulai dari $10rb -> $15rb -> $9rb.
• MDD Anda dihitung dari puncak ($15rb) hingga terendah ($9rb), yang merupakan penurunan sebesar 40%.
• MDD tinggi berarti strategi Anda berisiko, meskipun saat ini menguntungkan.

3. Tingkat Kemenangan vs. Risiko/Hadiah

Win Rate 90% masih bisa kehilangan uang jika:

• 9 kemenangan menghasilkan $1 masing-masing.
• 1 kerugian berarti kehilangan $10.
• Bersih: -$1.

Jangan terobsesi dengan Tingkat Kemenangan. Terobsesi dengan Harapan (Tingkat Kemenangan * Rata-rata Kemenangan) - (Tingkat Kerugian * Rata-Rata Kerugian).

Mengekspor Data

Anda dapat mengunduh seluruh riwayat perdagangan Anda sebagai CSV untuk keperluan perpajakan atau analisis lebih mendalam di Excel.